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Información
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ULTRA VALOREM SICAV SA
ULTRA VALOREM SICAV SA
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0155633037 | 1,24€ | 1,57% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155633037
Clase única
2024+8,12%
5 años+1,52%
Riesgo7 / 7
Gastos2,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ULTRA VALOREM SICAV SA:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
38,36%
Volatilidad
25,38%
Máxima caída
-15,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,57%
Volatilidad
21,84%
Máxima caída
-35,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
17,79%
Máxima caída
-35,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
49,1%
Consumo Cíclico
19,8%
Servicios Financieros
11,8%
Servicios de Comunicación
10,7%
Materiales Básicos
4,1%
Exposición regional
País Desarrollado
91,5%
Estados Unidos
87,7%
Mercado Emergente
4,1%
Iberoamérica
4,1%
Canadá
3,8%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Otros activos
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,3%
Mediumcap
28,2%
Largecap
23,7%
Smallcap
6,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 503.901€ | 10,98% |
Tesla Inc | 388.732€ | 8,47% |
Meta Platforms Inc Class A | 257.280€ | 5,61% |
Amazon.com Inc | 229.436€ | 5,00% |
Salesforce Inc | 227.353€ | 4,96% |
ServiceNow Inc | 223.057€ | 4,86% |
The Trade Desk Inc Class A | 220.709€ | 4,81% |
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A | 218.166€ | 4,76% |
|ocean Gr Capii Inter | 198.359€ | 4,32% |
Enphase Energy Inc | 191.599€ | 4,18% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.