Mixtos Otros

Inversiones Pico Tres Mares SICAV

INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A | ES0155633037

Gesalcalá SGIIC

19 Oct, 2017
1,22
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A (ES0155633037)3,89M EUR1,22 EUR0,75%1,34%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,40%-0,18%-0,65%
2008-6,35%-3,04%0,58%0,33%-4,29%
20092,02%0,93%0,42%0,65%0,01%
20100,53%0,01%-0,06%0,35%0,23%
2011-0,03%0,31%0,30%-2,66%2,08%
20127,72%3,55%-2,46%4,24%2,31%
20132,09%0,05%-0,34%1,38%1,00%
2014-0,55%0,71%1,21%-1,02%-1,41%
2015-3,38%3,09%-1,21%-5,76%0,67%
20162,97%-0,78%-0,50%1,65%2,61%
20173,41%-0,72%-0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 05, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Pico Tres Mares SICAV

Peso Valor
Participaciones|OD GROUP, IBIZA
LU1079524200
5.58%0,21M EUR
Acciones|WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES
ES0184679001
3.97%0,15M EUR
Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
2.87%0,11M EUR
Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24
XS0985395655
2.84%0,11M EUR
Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27
XS1265778933
2.83%0,11M EUR
Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01
XS1117280112
2.81%0,11M EUR
Bonos|ACS|2,875|2020-04-01
XS1207309086
2.79%0,11M EUR
Bonos|ALTICE LUXEMBOURG SA|7,250|2022-05-15
XS1061642317
2.77%0,11M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA|2,500|2023-07-19
XS1551678409
2.75%0,11M EUR
Bonos|DUFRY LTD|4,500|2022-07-15
XS1087753353
2.72%0,10M EUR
Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18
DE000DL19SQ4
2.64%0,10M EUR
Pagarés|THYSSENKRUPP AG|0,270|2017-08-28
DE000A2E70J2
2.61%0,10M EUR
Pagarés|ACS|0,810|2017-10-05
XS1504122422
2.60%0,10M EUR
Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,130|2018-01-23
XS1556689039
2.60%0,10M EUR
Pagarés|ACCIONA|0,690|2018-01-23
XS1556624762
2.59%0,10M EUR