Mixtos Otros

Inversiones Pico Tres Mares SICAV

INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A | ES0155633037

Gesalcalá SGIIC

08 Dec, 2017
1,22
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A (ES0155633037)3,88M EUR1,22 EUR0,75%1,34%1 EUR

Estrategia Inversiones Pico Tres Mares SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Pico Tres Mares SICAV

El fondo Inversiones Pico Tres Mares SICAV, con ISIN, ES0155633037 de la gestora Gesalcalá SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.883.741 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Inversiones Pico Tres Mares SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Pico Tres Mares SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,40%-0,18%-0,65%
2008-6,35%-3,04%0,58%0,33%-4,29%
20092,02%0,93%0,42%0,65%0,01%
20100,53%0,01%-0,06%0,35%0,23%
2011-0,03%0,31%0,30%-2,66%2,08%
20127,72%3,55%-2,46%4,24%2,31%
20132,09%0,05%-0,34%1,38%1,00%
2014-0,55%0,71%1,21%-1,02%-1,41%
2015-3,38%3,09%-1,21%-5,76%0,67%
20162,97%-0,78%-0,50%1,65%2,61%
20173,41%-0,72%-0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Pico Tres Mares SICAV

Peso Valor
Participaciones|OD GROUP, IBIZA
LU1079524200
5.50%0,21M EUR
Acciones|WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES
ES0184679001
3.08%0,12M EUR
Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
2.87%0,11M EUR
Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27
XS1265778933
2.82%0,11M EUR
Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01
XS1117280112
2.79%0,11M EUR
Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24
XS0985395655
2.79%0,11M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA|2,500|2023-07-19
XS1551678409
2.75%0,11M EUR
Bonos|ACS|2,875|2020-04-01
XS1207309086
2.74%0,11M EUR
Bonos|ALTICE LUXEMBOURG SA|7,250|2022-05-15
XS1061642317
2.74%0,11M EUR
Bonos|GESTAMP GRUPO|3,500|2023-05-15
XS1409497283
2.70%0,10M EUR
Bonos|DUFRY LTD|4,500|2022-07-15
XS1087753353
2.68%0,10M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO|5,000|2025-07-28
ES0244251007
2.63%0,10M EUR
Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18
DE000DL19SQ4
2.60%0,10M EUR
Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,130|2018-01-23
XS1556689039
2.57%0,10M EUR
Pagarés|ACCIONA|0,690|2018-01-23
XS1556624762
2.56%0,10M EUR