Mixtos Otros

Invergaldana SICAV

INVERGALDANA, SICAV S.A. | ES0155636030

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
17,19
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERGALDANA, SICAV S.A. (ES0155636030)5,24M EUR17,19 EUR0,40%0,74%1 EUR

Estrategia Invergaldana SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Invergaldana SICAV, con ISIN, ES0155636030 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.235.283 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Invergaldana SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Invergaldana SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,88%-2,60%-6,18%
2008-27,76%-9,31%-5,36%-11,50%-4,89%
200919,67%-1,11%11,94%7,31%0,74%
201020,45%9,13%-8,78%13,95%6,19%
2011-19,79%-1,10%-1,43%-20,93%4,06%
201213,17%8,89%-5,72%6,11%3,89%
201315,72%4,43%-0,97%5,65%5,91%
20143,08%2,14%1,12%0,43%-0,63%
20155,19%12,26%-3,71%-7,30%4,97%
20164,02%-6,20%-1,80%4,21%8,37%
20175,29%0,14%3,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 20, 2013) Jun 29, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Invergaldana SICAV

Peso Valor
BONO|GENERALITAT DE CATA|04,950|2020-02-11
ES00000950E9
4.06%0,21M EUR
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
3.65%0,19M EUR
ACCIONES|BAYER A.G.
DE000BAY0017
3.03%0,16M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2.89%0,15M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.89%0,15M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
2.81%0,15M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.78%0,14M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.78%0,14M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.64%0,14M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
2.56%0,13M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
2.46%0,13M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
2.43%0,13M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.43%0,13M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV
BE0974293251
2.39%0,12M EUR
BONO|LEONARDO SPA|04,375|2017-12-05
XS0861828407
2.10%0,11M EUR