Mixtos Otros

Palmera Azul Inversiones SICAV

PALMERA AZUL INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0155671037

Bankia Fondos SGIIC

13 Sep, 2018
12,99
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PALMERA AZUL INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0155671037)3,56M EUR12,99 EUR0,60%0,85%1 EUR

Estrategia Palmera Azul Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Palmera Azul Inversiones SICAV

El fondo Palmera Azul Inversiones SICAV, con ISIN, ES0155671037 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.555.824 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones Palmera Azul Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Palmera Azul Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-13

Rentabilidades absolutas al 2018-09-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,44%-0,29%-0,99%
2008-16,93%-5,19%-3,31%-3,15%-6,43%
20099,46%-5,65%7,93%7,49%-0,00%
2010-0,35%0,15%-0,58%1,13%-1,03%
20110,67%-0,63%0,93%1,21%-0,83%
20120,67%0,41%-0,04%0,16%0,14%
20131,81%-0,22%-0,81%-0,30%3,18%
20144,23%3,99%2,03%-2,83%1,09%
20151,67%13,14%-6,72%-7,90%4,60%
20164,56%-0,92%1,09%2,48%1,86%
20172,17%4,55%0,51%-2,62%-0,16%
2018-2,41%1,50%

Rendimiento mensual Palmera Azul Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 24, 2018) Jul 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 24, 2018) Jul 25, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Palmera Azul Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PolarCaHealthC
IE00B3K83P04
5.14%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|T RowePriceFund
LU1319833957
4.99%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF Glog Oppor
LU1511517010
4.95%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|PictetSecHI EUR
LU0474968293
4.93%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Azvalor Interna
ES0112611001
4.92%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
LU0602539271
4.89%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|SynergySmallCie
FR0013303534
4.87%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR
LU1279334053
4.86%0,17M EUR
OBLIGACIONES|Bankia(ant BMN)|9|2026-11-16
ES0213056007
3.43%0,12M EUR
PAGARÿS|Sacyr SA|1.31|2019-01-16
XS1756328081
2.82%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JA
IE00B42Z5J44
2.48%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|SchroderIntSele
LU0968301142
2.44%0,09M EUR
ACCIONES|ReckittBenGroup
GB00B24CGK77
2.00%0,07M GBP
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
1.96%0,07M EUR
ACCIONES|Galp Energia
PTGAL0AM0009
1.88%0,07M EUR