Mixtos Otros

Inversiones 1965 SICAV

INVERSIONES 1965, SICAV, S.A. | ES0155691035

Urquijo Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
7,45
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES 1965, SICAV, S.A. (ES0155691035)8,68M EUR7,45 EUR0,50%0,89%1 EUR

Estrategia Inversiones 1965 SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones 1965 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones 1965 SICAV, con ISIN ES0155691035, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio total, que asciende a 8.676.219 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Inversiones 1965 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones 1965 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,88%5,60%-3,14%5,27%2,05%
20075,08%3,16%3,05%-0,35%-0,81%
2008-4,67%-2,72%-0,92%-2,24%1,17%
20094,80%1,02%0,80%0,81%2,09%
20102,13%0,38%-3,02%4,38%0,52%
2011-3,82%2,76%0,05%-6,98%0,56%
20124,22%2,95%-2,40%2,58%1,12%
20137,17%-1,23%1,11%4,75%2,44%
20147,71%2,23%2,83%1,73%0,72%
20151,24%7,07%-3,36%-5,43%3,46%
2016-0,95%-2,68%-1,11%2,65%0,26%
20173,10%2,90%0,49%0,35%-0,64%
2018-1,63%1,50%

Rendimiento mensual Inversiones 1965 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones 1965 SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
5.84%0,50M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
5.02%0,43M EUR
PART.SYNERGY SMALLER CIES-I
FR0013303534
4.78%0,41M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.52%0,39M EUR
PART.AMUNDI ABS-R C
FR0013289428
4.24%0,36M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
4.09%0,35M USD
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.83%0,33M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.82%0,33M EUR
ETF.ISHARES EURO STOXX DE
DE000A0D8Q07
3.81%0,33M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.50%0,30M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.08%0,26M USD
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.06%0,26M USD
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
2.94%0,25M GBP
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23)
XS1799039976
2.81%0,24M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.80%0,24M EUR