Mixtos Otros

Inversiones 1965 SICAV

INVERSIONES 1965, SICAV, S.A. | ES0155691035

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
7,43
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES 1965, SICAV, S.A. (ES0155691035)8,74M EUR7,43 EUR0,50%0,82%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,88%5,60%-3,14%5,27%2,05%
20075,08%3,16%3,05%-0,35%-0,81%
2008-4,67%-2,72%-0,92%-2,24%1,17%
20094,80%1,02%0,80%0,81%2,09%
20102,13%0,38%-3,02%4,38%0,52%
2011-3,82%2,76%0,05%-6,98%0,56%
20124,22%2,95%-2,40%2,58%1,12%
20137,17%-1,23%1,11%4,75%2,44%
20147,71%2,23%2,83%1,73%0,72%
20151,24%7,07%-3,36%-5,43%3,46%
2016-0,95%-2,68%-1,11%2,65%0,26%
20172,90%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones 1965 SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
18.92%1,65M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.54%0,40M EUR
AC.DWS CONCEPT DJE ALP REN G-FC SICAV
LU0828132174
4.15%0,36M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.74%0,33M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
3.50%0,31M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.44%0,30M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.31%0,29M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.20%0,28M EUR
PART.THREADNEEDLE UK ABS ALPHA-INAEUR H
GB00B53J8V53
3.20%0,28M EUR
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
3.08%0,27M EUR
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
2.89%0,25M GBP
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
2.70%0,23M USD
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.68%0,23M AUD
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.67%0,23M USD
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
2.56%0,22M USD