Mixtos Otros

Inversiones 1965 SICAV

INVERSIONES 1965, SICAV, S.A. | ES0155691035

Urquijo Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
7,40
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES 1965, SICAV, S.A. (ES0155691035)8,77M EUR7,40 EUR0,50%0,82%1 EUR

Estrategia Inversiones 1965 SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones 1965 SICAV, con ISIN ES0155691035, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 8.768.840 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Inversiones 1965 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones 1965 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,88%5,60%-3,14%5,27%2,05%
20075,08%3,16%3,05%-0,35%-0,81%
2008-4,67%-2,72%-0,92%-2,24%1,17%
20094,80%1,02%0,80%0,81%2,09%
20102,13%0,38%-3,02%4,38%0,52%
2011-3,82%2,76%0,05%-6,98%0,56%
20124,22%2,95%-2,40%2,58%1,12%
20137,17%-1,23%1,11%4,75%2,44%
20147,71%2,23%2,83%1,73%0,72%
20151,24%7,07%-3,36%-5,43%3,46%
2016-0,95%-2,68%-1,11%2,65%0,26%
20172,90%0,49%0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones 1965 SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
18.84%1,65M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.76%0,42M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.44%0,39M EUR
AC.DWS CONCEPT DJE ALP REN G-FC SICAV
LU0828132174
4.16%0,36M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
4.15%0,36M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.75%0,33M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
3.49%0,30M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.32%0,29M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.29%0,29M EUR
PART.THREADNEEDLE UK ABS ALPHA-INAEUR H
GB00B53J8V53
3.18%0,28M EUR
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
2.87%0,25M GBP
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.74%0,24M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.67%0,23M USD
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.63%0,23M AUD
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
2.60%0,23M USD