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Inverbela SICAV

INVERBELA, S.A. SICAV | ES0155702030

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
8,13
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERBELA, S.A. SICAV (ES0155702030)8,16M EUR8,13 EUR0,60%1,49%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,75%4,10%-2,39%4,09%2,82%
20072,76%2,69%1,62%-1,08%-0,45%
2008-13,88%-4,70%-1,59%-2,96%-5,37%
20096,83%-2,13%2,70%5,42%0,82%
2010-4,21%-1,62%-5,72%3,47%-0,19%
20110,97%3,32%-1,13%-2,20%1,07%
20122,85%1,08%-1,36%1,84%1,30%
20136,22%2,48%-0,33%1,43%2,53%
20146,28%1,11%1,94%1,04%2,06%
20153,55%6,86%-1,75%-4,15%2,90%
20162,28%-2,52%1,85%1,27%1,72%
20172,90%-1,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2016) Jul 13, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inverbela SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL
LU0176037280
13.65%1,13M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
10.84%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
7.99%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL SICAV/LUX
LU0599947271
7.07%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
6.13%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0194346564
5.09%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON INVESTMENT FUNDS
IE00B29M2K49
2.75%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX
LU0320896664
2.45%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
2.43%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1202667561
2.15%0,18M USD
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3S709
2.08%0,17M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE00B65YMK29
2.04%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA
LU0199357012
2.02%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU0282719219
2.02%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0432979614
1.87%0,15M USD