Mixtos Otros

Inverbela SICAV

INVERBELA, S.A. SICAV | ES0155702030

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
8,56
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERBELA, S.A. SICAV (ES0155702030)8,55M EUR8,56 EUR0,60%1,65%1 EUR

Estrategia Inverbela SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Inverbela SICAV

El fondo Inverbela SICAV, con ISIN, ES0155702030 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.550.741 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Inverbela SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inverbela SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,75%4,10%-2,39%4,09%2,82%
20072,76%2,69%1,62%-1,08%-0,45%
2008-13,88%-4,70%-1,59%-2,96%-5,37%
20096,83%-2,13%2,70%5,42%0,82%
2010-4,21%-1,62%-5,72%3,47%-0,19%
20110,97%3,32%-1,13%-2,20%1,07%
20122,85%1,08%-1,36%1,84%1,30%
20136,22%2,48%-0,33%1,43%2,53%
20146,28%1,11%1,94%1,04%2,06%
20153,55%6,86%-1,75%-4,15%2,90%
20162,28%-2,52%1,85%1,27%1,72%
20173,29%2,90%-1,37%-0,13%1,89%
2018-1,76%3,27%

Rendimiento mensual Inverbela SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2016) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inverbela SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
LU1582988488
7.99%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
7.45%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS
IE0033759436
6.90%0,57M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE0033758917
5.61%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B1VMD022
5.02%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B84NTW56
4.61%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
4.55%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL
LU1453466739
4.30%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU0108803940
3.61%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU0329573587
3.31%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD
IE00B90PV268
2.85%0,24M EUR
BONOS|CREDIT SUISSE|0,000|2021-03-09 *
XS1764364763
2.68%0,22M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX
LU0320897043
2.60%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU1031141283
2.55%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1575199994
2.46%0,20M EUR