Mixtos Otros

Inversiones Galerna SICAV

INVERSIONES GALERNA, SICAV S.A. | ES0155725031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
17,70
0,83%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES GALERNA, SICAV S.A. (ES0155725031)7,82M EUR17,70 EUR0,80%1,01%1 EUR

Estrategia Inversiones Galerna SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Galerna SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Galerna SICAV, con ISIN ES0155725031, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio total, que asciende a 7.816.056 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Galerna SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Galerna SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,83%-2,51%-0,14%
2008-32,54%-14,94%-1,99%-7,36%-12,66%
200925,91%-3,68%11,40%11,35%5,38%
201010,35%3,74%-2,81%3,14%6,11%
2011-10,23%-3,10%-3,15%-11,76%8,39%
201211,34%6,59%-1,38%4,80%1,07%
201310,84%7,55%-2,75%2,33%3,55%
201414,41%1,00%3,82%4,75%4,17%
20157,30%14,27%-4,42%-8,45%7,31%
20162,89%-6,99%1,78%3,44%5,07%
20176,30%4,90%-2,65%0,65%3,43%
2018-3,49%3,93%

Rendimiento mensual Inversiones Galerna SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Galerna SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
9.73%0,73M USD
PARTICIPACIONES|HSBC GIF ASIA EX JAPAN E
LU0165289439
7.00%0,53M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR
LU0119620176
6.69%0,50M USD
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0068578508
4.96%0,37M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231203729
4.63%0,35M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM GF US EQUITY OP
LU1313183169
4.23%0,32M USD
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0947761044
3.56%0,27M USD
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH
LU0128522157
3.45%0,26M USD
PARTICIPACIONES|JPM US GROWTH A (ACC) -
LU0284208625
3.40%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC
LU0011963245
3.23%0,24M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
3.08%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL
LU0157217158
2.76%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-ASIAN EQUITIES EX
LU0111012836
2.66%0,20M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPEA
LU0261959422
2.57%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOB
LU0070992663
2.56%0,19M USD