INVERSIONES GALERNA, SICAV S.A.

INVERSIONES GALERNA, SICAV S.A. | ES0155725031

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€17,32
+5,53% 1M
+8,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES GALERNA, SICAV S.A.
ES0155725031
7,81M€0,80%-0,90%1,00€8,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES GALERNA, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Galerna SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones INVERSIONES GALERNA, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,70% -4,94% -5,98%
1 año 2,96% 1,91% -3,03%
3 años 28,47% 8,71% 3,05%
5 años 35,42% 6,25% 1,63%
10 años 108,71% 7,63% 2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,84% - - - -
20157,30% - - - -
20162,89%-6,99%1,78%3,44%5,07%
20176,30%4,90%-2,65%0,65%3,43%
2018-7,87%-3,49%3,93%2,80%-10,65%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Inversiones Galerna SICAV

Posición Peso Valor
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
9,94%0,71M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR
LU0360482987
7,44%0,53M€
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
5,62%0,40M€
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182176
5,10%0,37M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MK
US4642872349
4,93%0,35M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOB
LU0070992663
4,08%0,29M€
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN VA
LU0947761630
4,02%0,29M€
PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 IND
US4642876555
3,97%0,28M€
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES
US46090E1038
3,79%0,27M€
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T
LU0936248318
3,41%0,24M€
RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.40|2020-07-22
US46625HHS22
3,11%0,22M€
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
2,97%0,21M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL
LU0157217158
2,80%0,20M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPEA
LU0261959422
2,65%0,19M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
2,47%0,18M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,27-0,25
Beta1,621,56
Information Ratio0,220,05
R-Squared88,0889,69
Sharpe Ratio-0,210,12
Standard Deviation13,1710,11
Tracking Error6,564,72
Treynor Ratio-1,680,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).