Mixtos Otros

Multi-Rem SICAV

MULTI-REM, SICAV, SA | ES0155727037

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

15 Jun, 2018
12,65
-0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MULTI-REM, SICAV, SA (ES0155727037)7,93M EUR12,65 EUR0,45%1,46%1 EUR

Estrategia Multi-Rem SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Multi-Rem SICAV

El fondo Multi-Rem SICAV, con ISIN, ES0155727037 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.928.709 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Multi-Rem SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Multi-Rem SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,74%-2,58%-2,57%
2008-12,02%-4,28%-0,52%-4,03%-3,73%
20098,91%1,31%4,37%2,24%0,74%
20100,29%-0,21%-1,14%0,48%1,17%
2011-7,63%-2,48%-0,62%-6,08%1,47%
20124,56%2,42%-1,73%2,67%1,19%
20139,20%2,75%-0,50%3,07%3,63%
20144,72%2,07%0,80%0,75%1,01%
201511,52%10,18%-2,79%1,11%2,99%
20162,42%-3,78%-0,22%2,91%3,67%
20175,71%3,46%-0,22%0,80%1,59%
2018-2,99%

Rendimiento mensual Multi-Rem SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 03, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Multi-Rem SICAV

Peso Valor
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
6.26%0,48M USD
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
5.28%0,41M USD
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I
IE00B3VTL690
4.76%0,37M JPY
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
3.94%0,30M USD
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.60%0,28M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
3.58%0,28M JPY
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
3.50%0,27M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.47%0,27M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379574
3.14%0,24M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
3.13%0,24M EUR
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.00%0,23M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.99%0,23M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
2.68%0,21M USD
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
2.29%0,18M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
2.29%0,18M EUR