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Multi-Rem SICAV

MULTI-REM, SICAV, SA | ES0155727037

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

12 Oct, 2017
12,44
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MULTI-REM, SICAV, SA (ES0155727037)7,86M EUR12,44 EUR0,45%1,28%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,74%-2,58%-2,57%
2008-12,02%-4,28%-0,52%-4,03%-3,73%
20098,91%1,31%4,37%2,24%0,74%
20100,29%-0,21%-1,14%0,48%1,17%
2011-7,63%-2,48%-0,62%-6,08%1,47%
20124,56%2,42%-1,73%2,67%1,19%
20139,20%2,75%-0,50%3,07%3,63%
20144,72%2,07%0,80%0,75%1,01%
201511,52%10,18%-2,79%1,11%2,99%
20162,42%-3,78%-0,22%2,91%3,67%
20173,46%-0,22%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (May 03, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Multi-Rem SICAV

Peso Valor
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
5.82%0,45M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.82%0,30M USD
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
3.73%0,29M USD
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
3.72%0,29M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
3.42%0,27M USD
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN
LU0169528188
3.37%0,26M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
3.33%0,26M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.27%0,26M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
3.03%0,24M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
2.37%0,18M JPY
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
2.23%0,17M EUR
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
2.20%0,17M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.19%0,17M EUR
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09
XS0557252417
2.07%0,16M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.04%0,16M USD