Mixtos Otros

Multi-Rem SICAV

MULTI-REM, SICAV, SA | ES0155727037

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

14 Sep, 2018
12,33
0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MULTI-REM, SICAV, SA (ES0155727037)7,90M EUR12,33 EUR0,45%1,46%1 EUR

Estrategia Multi-Rem SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Multi-Rem SICAV

El fondo Multi-Rem SICAV, con ISIN, ES0155727037 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.895.074 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Multi-Rem SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Multi-Rem SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,74%-2,58%-2,57%
2008-12,02%-4,28%-0,52%-4,03%-3,73%
20098,91%1,31%4,37%2,24%0,74%
20100,29%-0,21%-1,14%0,48%1,17%
2011-7,63%-2,48%-0,62%-6,08%1,47%
20124,56%2,42%-1,73%2,67%1,19%
20139,20%2,75%-0,50%3,07%3,63%
20144,72%2,07%0,80%0,75%1,01%
201511,52%10,18%-2,79%1,11%2,99%
20162,42%-3,78%-0,22%2,91%3,67%
20175,71%3,46%-0,22%0,80%1,59%
2018-2,99%1,85%

Rendimiento mensual Multi-Rem SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SimplifiedProspectus (May 03, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Multi-Rem SICAV

Peso Valor
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I
IE00B3VTL690
5.75%0,45M JPY
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
5.09%0,40M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
5.02%0,40M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
4.22%0,33M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.74%0,30M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
3.66%0,29M USD
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.52%0,28M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
3.48%0,27M JPY
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.41%0,27M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
3.15%0,25M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
3.06%0,24M USD
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
2.24%0,18M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379574
2.21%0,17M USD
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.15%0,17M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.02%0,16M EUR