Mixtos Otros

Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTFOLIO, SICAV, S.A. | ES0155734033

Andbank Wealth Management SGIIC

05 Dec, 2017
6,50
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTFOLIO, SICAV, S.A. (ES0155734033)5,67M EUR6,50 EUR1,90%3,71%1 EUR

Estrategia Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

El fondo Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV, con ISIN, ES0155734033 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.671.150 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge3,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,71%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,72%2,63%-2,53%1,62%4,01%
20072,87%2,28%2,86%-1,52%-0,71%
2008-9,57%-4,32%-0,49%-1,15%-3,91%
20095,63%1,00%2,02%1,10%1,40%
20105,66%1,59%0,05%1,56%2,35%
2011-5,07%-1,03%0,32%-6,13%1,86%
2012-0,87%2,04%-1,08%-2,04%0,25%
20135,15%1,01%-1,05%0,24%4,95%
20143,69%1,71%2,63%-0,47%-0,19%
2015-0,16%7,88%-3,00%-4,95%0,37%
2016-3,67%-6,49%1,19%2,46%-0,65%
20171,57%-2,77%-0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 31, 2013) Jan 03, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,04|2017-10-02
ES00000121O6
91.70%4,71M EUR