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Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTFOLIO, SICAV, S.A. | ES0155734033

Andbank Wealth Management SGIIC

17 Oct, 2017
6,53
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTFOLIO, SICAV, S.A. (ES0155734033)5,14M EUR6,53 EUR1,90%3,71%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge3,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,71%PERCENT

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1 94

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,72%2,63%-2,53%1,62%4,01%
20072,87%2,28%2,86%-1,52%-0,71%
2008-9,57%-4,32%-0,49%-1,15%-3,91%
20095,63%1,00%2,02%1,10%1,40%
20105,66%1,59%0,05%1,56%2,35%
2011-5,07%-1,03%0,32%-6,13%1,86%
2012-0,87%2,04%-1,08%-2,04%0,25%
20135,15%1,01%-1,05%0,24%4,95%
20143,69%1,71%2,63%-0,47%-0,19%
2015-0,16%7,88%-3,00%-4,95%0,37%
2016-3,67%-6,49%1,19%2,46%-0,65%
20171,57%-2,77%-0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 31, 2013) Jan 03, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Parts. Pictet F-Emer
LU0170994346
16.66%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|Sant Ignasi FI
ES0174741001
14.00%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Total RetirnBn
IE00B1Z6D669
13.46%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond
LU0368267034
12.03%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global
LU0346388704
5.01%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Biotech
DE0009769976
4.98%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Health Care
LU0114720955
4.95%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NN L Patrimonial Bal
LU0332193183
4.78%0,12M EUR
ACCIONES|Tesla Motors Inc
US88160R1014
1.14%0,03M USD
ACCIONES|Altaba INC
US0213461017
1.05%0,03M USD
ACCIONES|Unitedhealth Group
US91324P1021
1.03%0,03M USD
ACCIONES|Fiat SpA
NL0011585146
1.00%0,02M EUR
ACCIONES|Coca Cola Company
US1912161007
0.99%0,02M USD
ACCIONES|Facebook Inc-A
US30303M1027
0.99%0,02M USD
ACCIONES|Priceline.com
US7415034039
0.99%0,02M USD