Mixtos Otros

Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTFOLIO, SICAV, S.A. | ES0155734033

Andbank Wealth Management SGIIC

13 Feb, 2018
6,38
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTFOLIO, SICAV, S.A. (ES0155734033)6,72M EUR6,38 EUR1,90%3,71%1 EUR

Estrategia Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

El fondo Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV, con ISIN, ES0155734033 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.715.599 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge3,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,71%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-13

Rentabilidades absolutas al 2018-02-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,72%2,63%-2,53%1,62%4,01%
20072,87%2,28%2,86%-1,52%-0,71%
2008-9,57%-4,32%-0,49%-1,15%-3,91%
20095,63%1,00%2,02%1,10%1,40%
20105,66%1,59%0,05%1,56%2,35%
2011-5,07%-1,03%0,32%-6,13%1,86%
2012-0,87%2,04%-1,08%-2,04%0,25%
20135,15%1,01%-1,05%0,24%4,95%
20143,69%1,71%2,63%-0,47%-0,19%
2015-0,16%7,88%-3,00%-4,95%0,37%
2016-3,67%-6,49%1,19%2,46%-0,65%
2017-2,01%1,57%-2,77%-0,29%-0,49%

Rendimiento mensual Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 05, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,04|2018-01-02
ES00000128A0
23.38%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|BGF European Growth
LU0329592454
5.72%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco PS Europ Gro
LU0267986122
5.14%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy
LU1255915404
5.09%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Eurocash FIM
ES0176954008
2.94%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Eur SM
LU0267388220
2.93%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond
FI4000233259
2.93%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
2.93%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
2.93%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
FR0013141462
2.88%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi
LU0539144625
2.00%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Flex BD -AA
LU1060955405
1.78%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Sextant Pea
FR0010286013
1.67%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro
LU0279459969
1.67%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
LU0599947271
1.67%0,12M EUR