SIDICLEAR SICAV SA

7,01
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,8M
Patrimonio de la clase
14,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Sidiclear SICAV
ES0155734033
Clase única
2024+1,57%
5 años+2,61%
Riesgo4 / 7
Gastos2,170%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sidiclear SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,62%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-4,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,01%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
7,67%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
11,1%
Tecnología
Tecnología
10,9%
Materiales industriales
Industriales
7,7%
Salud
Salud
6,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
51,5%
Estados Unidos
23,9%
Zona Euro
14,0%
Japón
3,4%
Mercado Emergente
3,1%
Reino Unido
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,5%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,3%
Bonos
36,2%
Cash
7,5%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
17,0%
Giantcap
14,3%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
7,4%
Microcap
1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)LU0687944396
589.7095,40%
DWS Concept Kaldemorgen EUR FCLU0599947271
484.0764,43%
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952
450.5034,12%
Sextant Grand Large NFR0013306404
446.9484,09%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
441.8604,04%
Berkshire Hathaway Inc Class B
437.6204,01%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)DE000A0F5UJ7
395.4003,62%
France (Republic Of) 2.25%FR0011619436
296.2122,71%
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe InstlLU2240056288
294.4192,69%
abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond X Acc EURLU0837972230
287.8122,63%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.