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Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTFOLIO, SICAV, S.A. | ES0155734033

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Jun, 2017
6,63
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTFOLIO, SICAV, S.A. (ES0155734033)2,49M EUR6,63 EUR0,80%3,71%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el índice EFFA 13 (20%), EuroStoxx50 (10%), IBEX 35 (15%), Repo Mes (55%). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge3,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,71%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,72%2,63%-2,53%1,62%4,01%
20072,87%2,28%2,86%-1,52%-0,71%
2008-9,57%-4,32%-0,49%-1,15%-3,91%
20095,63%1,00%2,02%1,10%1,40%
20105,66%1,59%0,05%1,56%2,35%
2011-5,07%-1,03%0,32%-6,13%1,86%
2012-0,87%2,04%-1,08%-2,04%0,25%
20135,15%1,01%-1,05%0,24%4,95%
20143,69%1,71%2,63%-0,47%-0,19%
2015-0,16%7,88%-3,00%-4,95%0,37%
2016-3,67%-6,49%1,19%2,46%-0,65%
20171,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 21, 2016) Oct 24, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 31, 2013) Jan 03, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Pimco Total RetirnBn
IE00B1Z6D669
17.15%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond
LU0368267034
17.04%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|Sant Ignasi FI
ES0174741001
15.18%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine
FR0010135103
15.12%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I Sic-Stab Re
LU0227385266
6.68%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Telecomuni.
LU0099575291
5.12%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|NN L Patrimonial Bal
LU0332193183
5.10%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Health Care
LU0114720955
5.02%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global
LU0346388704
5.02%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Biotech
DE0009769976
4.87%0,13M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Lawrenceburgh Flexible Portfolio SICAV

Valor
SLM ICEBERG, SICAV, S.A.0,07M EUR