Mixtos Otros

Inversiones Virloba SICAV

INVERSIONES VIRLOBA SICAV S.A. | ES0155736038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
9,03
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES VIRLOBA SICAV S.A. (ES0155736038)8,12M EUR9,03 EUR0,75%1,17%1 EUR

Estrategia Inversiones Virloba SICAV

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Virloba SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Virloba SICAV, con ISIN ES0155736038, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 8.123.965 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Virloba SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Virloba SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,23%1,10%0,83%
2008-17,14%-7,07%-0,81%-5,05%-5,32%
20098,36%-0,61%4,59%3,95%0,28%
2010-1,68%-0,70%-4,94%4,61%-0,43%
20110,86%2,71%0,14%-4,72%2,91%
20123,96%1,98%-3,47%3,45%2,08%
20138,98%1,50%0,94%3,72%2,56%
20144,49%1,87%2,82%0,12%-0,36%
20153,70%6,49%-1,61%-2,28%1,28%
20161,27%-1,38%0,58%1,16%0,92%
20173,27%1,88%0,04%0,79%0,53%
2018-1,50%0,03%

Rendimiento mensual Inversiones Virloba SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 10, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Virloba SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
6.52%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.99%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.95%0,40M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-17
Depósitos
4.93%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
4.92%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.48%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag
GB00B1VMCY93
4.14%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.04%0,33M USD
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST
LU0093503810
3.34%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
3.28%0,27M EUR
BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01
XS1144086110
3.21%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0267388220
3.07%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
3.06%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.74%0,22M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19
XS1599167589
2.51%0,20M EUR