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Inversiones Virloba SICAV

INVERSIONES VIRLOBA SICAV S.A. | ES0155736038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
9,00
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES VIRLOBA SICAV S.A. (ES0155736038)8,13M EUR9,00 EUR0,75%0,99%1 EUR

Estrategia

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,23%1,10%0,83%
2008-17,14%-7,07%-0,81%-5,05%-5,32%
20098,36%-0,61%4,59%3,95%0,28%
2010-1,68%-0,70%-4,94%4,61%-0,43%
20110,86%2,71%0,14%-4,72%2,91%
20123,96%1,98%-3,47%3,45%2,08%
20138,98%1,50%0,94%3,72%2,56%
20144,49%1,87%2,82%0,12%-0,36%
20153,70%6,49%-1,61%-2,28%1,28%
20161,27%-1,38%0,58%1,16%0,92%
20171,88%0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Virloba SICAV

Peso Valor
BONO|CCAA ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04
ES0001348103
5.57%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
4.97%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.94%0,40M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-17
Depósitos
4.92%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.92%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
4.92%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag
GB00B1VMCY93
4.11%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.66%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.48%0,28M USD
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST
LU0093503810
3.34%0,27M EUR
BONO|MURCIA|4,70|2020-03-30
ES0000102139
3.19%0,26M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,74|2022-02-07
XS1560863554
3.09%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0267388220
3.06%0,25M EUR
BONO|ARCELOR|2,88|2020-07-06
XS1084568762
2.62%0,21M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10
XS1107731702
2.54%0,21M EUR