INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A.

INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A. | ES0155739008

BBVA ASSET MGMT

€11,21
-0,79% 1M
+0,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A.
ES0155739008
3,33M€0,40%-0,50%1,00€2,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: Vdos

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BBVA Asset Management
2298 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
El próximo 26 de septiembre se celebrará la conferencia que se ha consolidado como un referente de  la industria de previsión en España y foro de discusión de los temas que afectarán a las Pensiones en sentido amplio y, por tanto, a toda la ciudadanía: La Jornada Institucional de Previsión BBVA. Ver agenda del evento Síguelo en streaming aquí.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,95% 1,92% -1,02%
1 año 0,12% 0,13% -0,16%
3 años 6,24% 2,04% 2,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20155,62% - - -5,50%4,00%
20160,62%-3,08%0,30%1,96%1,52%
20172,11%2,52%-0,01%-0,06%-0,34%
2018 - -1,48%1,36% - -

Rendimiento mensual Inversiones Alba ITC 2014 SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Folleto (Aug 31, 2017) Sep 22, 2018
DFI (Aug 31, 2017) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US46090E1038
4,01%0,13M€
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
3,89%0,13M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31
ES00000126B2
3,50%0,12M€
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3,41%0,11M€
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
3,35%0,11M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,150|2020-07-30
ES00000127H7
3,19%0,11M€
BONO|NASDAQ INC|01,750|2023-05-19
XS1418630023
3,19%0,11M€
BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10
ES03136793B0
3,13%0,10M€
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|00,619|2022-04-19
XS1599167589
2,98%0,10M€
PARTICIPACIO|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
2,59%0,09M€
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
2,52%0,08M€
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND
LU0313645821
2,43%0,08M€
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2,40%0,08M€
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15
IT0005056541
2,25%0,07M€
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836863836
2,25%0,07M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,20-1,17
Beta0,680,88
Information Ratio-0,65-0,86
R-Squared82,7590,89
Sharpe Ratio0,610,15
Standard Deviation3,135,13
Tracking Error1,881,69
Treynor Ratio2,810,90