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Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A. | ES0155739008

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
11,27
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A. (ES0155739008)2,70M EUR11,27 EUR0,40%0,90%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,08%
20156,00%9,85%-3,61%-3,74%4,00%
20160,54%-3,08%0,30%1,96%1,44%
20172,61%-0,01%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31
ES00000126B2
4.23%0,11M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
4.00%0,11M USD
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,150|2020-07-30
ES00000127H7
3.89%0,11M EUR
BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10
ES03136793B0
3.86%0,10M EUR
BONO|NASDAQ INC|01,750|2023-05-19
XS1418630023
3.86%0,10M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
3.37%0,09M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
3.08%0,08M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.97%0,08M EUR
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND
LU0313645821
2.97%0,08M EUR
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|05,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.93%0,08M USD
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
2.89%0,08M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15
IT0005056541
2.82%0,08M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836863836
2.74%0,07M USD
BONO|VODAFONE GROUP PLC|05,375|2017-12-05
XS0432619913
2.41%0,07M GBP
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
2.37%0,06M USD