Mixtos Otros

Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A. | ES0155739008

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2018
11,30
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A. (ES0155739008)3,29M EUR11,30 EUR0,40%0,96%1 EUR

Estrategia Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Alba ITC 2014 SICAV, con ISIN ES0155739008, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio total, que asciende a 3.293.569 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,08%
20156,00%9,85%-3,61%-3,74%4,00%
20160,54%-3,08%0,30%1,96%1,44%
20172,19%2,61%-0,01%-0,06%-0,34%
2018-1,48%

Rendimiento mensual Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
3.61%0,12M USD
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31
ES00000126B2
3.58%0,12M EUR
BONO|NASDAQ INC|01,750|2023-05-19
XS1418630023
3.27%0,11M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,150|2020-07-30
ES00000127H7
3.24%0,11M EUR
BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10
ES03136793B0
3.18%0,10M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|00,619|2022-04-19
XS1599167589
3.14%0,10M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
3.14%0,10M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
2.65%0,09M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
2.62%0,09M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
2.56%0,08M EUR
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND
LU0313645821
2.53%0,08M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.50%0,08M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.50%0,08M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15
IT0005056541
2.37%0,08M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177222394
2.37%0,08M EUR