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Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A. | ES0155739008

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
11,42
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A. (ES0155739008)2,73M EUR11,42 EUR0,40%0,90%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,08%
20156,00%9,85%-3,61%-3,74%4,00%
20160,54%-3,08%0,30%1,96%1,44%
20172,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Inversiones Alba ITC 2014 SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31
ES00000126B2
4.15%0,11M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
4.15%0,11M USD
BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10
ES03136793B0
3.89%0,11M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,150|2020-07-30
ES00000127H7
3.86%0,10M EUR
BONO|NASDAQ INC|01,750|2023-05-19
XS1418630023
3.86%0,10M EUR
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑ|00,479|2017-05-17
ES0513806ZO8
3.71%0,10M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
3.34%0,09M EUR
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|05,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
3.08%0,08M USD
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
3.04%0,08M EUR
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND
LU0313645821
2.97%0,08M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
2.93%0,08M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836863836
2.93%0,08M USD
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.89%0,08M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15
IT0005056541
2.82%0,08M EUR
BONO|BMW US CAPITAL LLC|01,375|2017-04-05
DE000A1HHZ73
2.78%0,08M USD