Mixtos Otros

Inversiones Carreterilla SICAV

INVERSIONES CARRETERILLA, SICAV, S.A. | ES0155740006

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
0,99
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES CARRETERILLA, SICAV, S.A. (ES0155740006)2,38M EUR0,99 EUR0,50%0,93%1 EUR

Estrategia Inversiones Carreterilla SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Carreterilla SICAV

El fondo Inversiones Carreterilla SICAV, con ISIN, ES0155740006 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.377.699 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Carreterilla SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Carreterilla SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,51%-1,92%1,76%
20161,02%-1,89%-0,11%1,40%1,65%
20172,18%1,38%0,17%0,82%-0,21%
2018-1,28%0,24%

Rendimiento mensual Inversiones Carreterilla SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Carreterilla SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.27%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU1184248083
5.26%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
5.26%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE00B3CTFW21
4.81%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
4.60%0,11M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
4.35%0,10M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.52|2022-04-01
XS1586146851
4.28%0,10M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.42|2024-06-07
XS1626933102
4.25%0,10M EUR
RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.35|2021-05-10
XS1609252645
4.25%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
4.23%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.23%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
4.22%0,10M EUR
RFIJA|HSBC HOLDINGS PL|0.17|2023-10-05
XS1681855539
4.21%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
4.20%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
4.20%0,10M EUR