Mixtos Otros

Inversiones Carreterilla SICAV

INVERSIONES CARRETERILLA, SICAV, S.A. | ES0155740006

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
1,00
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES CARRETERILLA, SICAV, S.A. (ES0155740006)2,42M EUR1,00 EUR0,50%0,94%1 EUR

Estrategia Inversiones Carreterilla SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Inversiones Carreterilla SICAV, con ISIN, ES0155740006 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.420.303 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Carreterilla SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Carreterilla SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,51%-1,92%1,76%
20161,02%-1,89%-0,11%1,40%1,65%
20171,38%0,17%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Carreterilla SICAV

Peso Valor
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
8.70%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.27%0,15M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.80|2020-06-15
PTOTECOE0029
5.02%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
4.57%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
4.50%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
4.36%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
4.36%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0188172174
4.28%0,10M USD
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.52|2022-04-01
XS1586146851
4.24%0,10M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.42|2024-06-07
XS1626933102
4.21%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
4.19%0,10M EUR
RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.35|2021-05-10
XS1609252645
4.18%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
4.18%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
4.18%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.18%0,10M EUR