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Inversiones Carreterilla SICAV

INVERSIONES CARRETERILLA, SICAV, S.A. | ES0155740006

Santander Private Banking Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
1,00
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES CARRETERILLA, SICAV, S.A. (ES0155740006)2,40M EUR1,00 EUR0,50%0,94%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,51%-1,92%1,76%
20161,02%-1,89%-0,11%1,40%1,65%
20171,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Inversiones Carreterilla SICAV

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31
ES00000126C0
8.84%0,21M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
8.82%0,21M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01
IT0005030504
8.78%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
6.29%0,15M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.80|2020-06-15
PTOTECOE0029
4.97%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0188172174
4.69%0,11M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
4.58%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
4.58%0,11M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
4.54%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
4.46%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU1209509329
4.39%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
4.32%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3.23%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289470113
3.20%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950314
3.15%0,08M EUR