Intervalor Fondos FI

Intervalor Fondos FI | ES0155817036

GESINTER

€5,27
-3,93% 1M
+7,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Intervalor Fondos FI
ES0155817036
4,67M€2,25%-2,35%5,00€5,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Intervalor Fondos FI

El fondo invertirá un mínimo del 50% de su patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. El resto se invertirá directamente en otros activos financieros de renta variable o de renta fija pública y/o privada. La cartera del Fondo será gestionada de forma activa, no estando establecida a priori la distribución de los pesos de los activos que constituyen la cartera, entre renta fija (incluyendo depósitos e intrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados, que sean líquidos) y renta variable, mercados de cotización y países, no limitándose al entorno de la OCDE e incluyendo emergentes con una exposición máxima del 30%, ni por nivel de capitalización, tipo de emisor (público o privado), ni por sectores económicos, ni por duración media de la cartera y rating de los activos. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 50%.


Información sobre el fondo de inversión Intervalor Fondos FI

El fondo Intervalor Fondos FI, con ISIN, ES0155817036 de la gestora GESINTER se sitúa en la posición 171 entre los 189 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Intervalor Fondos FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,80% 5,46% 6,88%
1 año -11,71% -11,54% -2,61%
3 años 15,99% 5,07% 1,67%
5 años 7,60% 1,48% 1,79%
10 años 28,19% 2,51% 3,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-2,29% - - - -
2015-0,08% - - - -
201612,73%-0,66%-0,66%9,30%8,87%
20179,99%4,78%0,62%2,33%1,95%
2018-16,90%-2,79%1,47%-2,54%-13,56%
2019 - 8,72% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 25, 2019

Cartera de Intervalor Fondos FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP
LU0235308482
8,23%0,38M€
PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE
ES0155715032
6,46%0,30M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI GREECE (E
FR0010405431
6,11%0,28M€
PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU
LU0925041070
5,53%0,26M€
PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP
LU0861897394
5,38%0,25M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS
LU1834983477
4,94%0,23M€
PARTICIPACIONES| VALENTUM FI
ES0182769002
4,62%0,21M€
PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM
ES0138592037
4,21%0,20M€
PARTICIPACIONES|VALENCIANA DE VALORES, S
ES0182790032
4,00%0,19M€
PARTICIPACIONES|ALGAR GLOBAL FUND
ES0140963002
3,84%0,18M€
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
3,81%0,18M€
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
3,39%0,16M€
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL FI
ES0119199000
3,14%0,15M€
PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND
LU0168343191
3,08%0,14M€
ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV
ES0130123039
2,93%0,14M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-12,351,41
Beta2,131,72
Information Ratio-1,030,44
R-Squared88,3468,20
Sharpe Ratio-0,370,53
Standard Deviation14,5412,73
Tracking Error8,788,42
Treynor Ratio-2,553,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).