Mixtos Defensivos EUR

Santander Tándem 0-30 FI

Santander Tándem 0-30 FI | ES0155818034

Santander Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
14,24
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Tándem 0-30 FI (ES0155818034)3.796,98M EUR14,24 EUR1,40%1,56%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merrill Lynch 1-7 Year Euro Goverment Index (EG0U) y Bofa Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index ( ERL0) para la renta fija y Eurostoxx 50 para la renta variable El fondo tiene exposición directa e indirecta a través de IIC en renta fija (entre 70%-100%) y renta variable (entre 0%-30%). Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Lorenzo Barrio Malanda


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,04%-0,45%0,05%0,10%1,34%
20033,17%0,18%2,16%-0,38%1,19%
20042,31%0,84%-0,28%0,43%1,31%
20052,56%0,75%1,20%0,45%0,15%
20061,67%0,21%-0,34%1,23%0,56%
20072,71%0,51%0,53%0,98%0,66%
20081,02%-0,10%-1,10%1,03%1,21%
20094,77%0,13%1,71%2,78%0,09%
2010-1,11%0,00%-1,31%1,23%-1,01%
2011-0,05%1,05%0,16%-2,43%1,21%
20124,88%2,26%-2,04%2,69%1,96%
20134,28%0,06%0,50%1,88%1,79%
20146,40%2,89%2,36%1,09%-0,06%
2015-0,32%3,80%-3,69%-1,19%0,91%
20161,34%-0,40%-0,05%0,97%0,82%
20170,59%0,14%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Tándem 0-30 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B
IE0032523478
5.71%212,83M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.39|2017-07-03
ES00000121O6
5.16%192,67M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01
IT0005030504
4.47%166,81M EUR
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.75|2024-02-15
DE0001102333
3.64%135,79M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01
IT0003493258
3.23%120,50M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01
IT0004966401
3.15%117,63M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO CORP BOND
FR0010737544
2.70%100,79M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01
IT0005107708
2.37%88,50M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21
Depósitos
2.01%75,01M EUR
RFIJA|BUNDESOBLIGATION|0.00|2022-04-08
DE0001141752
1.99%74,30M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS EURO STOXX
LU0380865021
1.94%72,52M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.50|2022-09-01
IT0004801541
1.93%72,16M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO STOXX 50
FR0010654913
1.69%63,15M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15
IT0005217929
1.66%61,91M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01
IT0003644769
1.64%61,27M EUR