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Inveroc Financiera SICAV

INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A. | ES0155850037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
10,10
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A. (ES0155850037)9,05M EUR10,10 EUR0,40%0,60%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,69%1,76%0,28%1,63%0,95%
20073,25%0,70%1,54%-0,05%1,04%
2008-0,19%-0,51%0,50%0,09%-0,25%
20091,10%-0,49%0,62%0,61%0,36%
20102,97%-0,92%-0,79%2,87%1,82%
2011-5,54%0,29%-1,12%-9,22%4,92%
20126,50%3,20%-2,18%4,48%0,97%
20138,49%3,94%-1,11%2,28%3,19%
20149,20%1,29%2,93%3,29%1,41%
20153,65%9,75%-2,93%-6,05%3,55%
20163,24%-3,44%0,64%2,10%4,05%
20173,56%-0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inveroc Financiera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.22%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR
LU0113257694
5.97%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
5.82%0,53M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
5.69%0,52M USD
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
5.60%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI
LU0189893018
5.14%0,47M USD
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
3.81%0,35M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.50|2049-09-29
XS0972570351
3.50%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
3.03%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF US SMALL &
LU0334663233
2.69%0,25M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.31%0,21M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
2.19%0,20M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.62|2017-10-31
IT0004762578
2.19%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
1.98%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI INDIA ETF (
SG1T41930465
1.85%0,17M USD