Mixtos Otros

Inveroc Financiera SICAV

INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A. | ES0155850037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
10,25
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A. (ES0155850037)9,27M EUR10,25 EUR0,40%0,59%1 EUR

Estrategia Inveroc Financiera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inveroc Financiera SICAV

El fondo Inveroc Financiera SICAV, con ISIN, ES0155850037 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.274.931 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Inveroc Financiera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Inveroc Financiera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,69%1,76%0,28%1,63%0,95%
20073,25%0,70%1,54%-0,05%1,04%
2008-0,19%-0,51%0,50%0,09%-0,25%
20091,10%-0,49%0,62%0,61%0,36%
20102,97%-0,92%-0,79%2,87%1,82%
2011-5,54%0,29%-1,12%-9,22%4,92%
20126,50%3,20%-2,18%4,48%0,97%
20138,49%3,94%-1,11%2,28%3,19%
20149,20%1,29%2,93%3,29%1,41%
20153,65%9,75%-2,93%-6,05%3,55%
20163,24%-3,44%0,64%2,10%4,05%
20174,44%3,56%-0,86%0,93%0,79%
2018-2,56%1,98%

Rendimiento mensual Inveroc Financiera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inveroc Financiera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
8.47%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR
LU0113257694
6.12%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
5.87%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
5.85%0,53M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
5.46%0,50M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI
LU0189893018
4.87%0,44M USD
RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.50|2049-09-29
XS0972570351
3.39%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
3.28%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
2.99%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICOOPERATIO JB COMMO
LU0984246958
2.79%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF US SMALL &
LU0334663233
2.76%0,25M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
2.20%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823002
2.07%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
2.00%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI INDIA ETF (
SG1T41930465
1.84%0,17M USD