Mixtos Otros

Intervalor SICAV

INTERVALOR, S.A., SICAV | ES0155851035

Intervalor SICAV

15 Nov, 2017
30,87
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INTERVALOR, S.A., SICAV (ES0155851035)25,61M EUR30,87 EUR2,50%0,53%1 EUR

Estrategia Intervalor SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Intervalor SICAV, con ISIN ES0155851035, de la gestora Intervalor SICAV se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 25.614.036 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Intervalor SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Intervalor SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-4,81%14,03%10,15%
2007-3,32%9,23%-1,16%-8,64%-1,98%
2008-33,10%-6,68%-10,61%-8,10%-12,72%
200918,12%-5,45%13,65%9,71%0,19%
2010-6,57%-2,31%-9,66%7,06%-1,11%
2011-5,27%3,94%-1,65%-10,09%3,06%
20120,94%0,81%-5,50%3,06%2,82%
20137,39%1,01%-1,73%4,30%3,72%
20144,97%2,05%3,36%-0,47%-0,01%
20155,11%11,50%-3,98%-5,98%4,41%
20163,78%-4,01%1,13%3,50%3,30%
20174,96%-0,76%-0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Intervalor SICAV

Peso Valor
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.89%0,73M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.44%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GLOBAL A
LU0336083497
2.33%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF WORLD W
FR0010527275
2.27%0,57M GBP
ACCIONES|ACCIONA SA
ES0125220311
2.25%0,57M EUR
ACCIONES|CINTRA CONCESIONES
ES0118900010
2.01%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
1.99%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|G FUND ALPHA FIXED I
LU0571101715
1.99%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA CASH EQUIV
FR0012599645
1.99%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
1.75%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 7 GLOBAL FLOATI
GB00BMP3S584
1.54%0,39M USD
ACCIONES|COCA-COLA
US1912161007
1.53%0,38M USD
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
1.51%0,38M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX
IE00B4PY7Y77
1.49%0,38M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.47%0,37M EUR