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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 50,00% MSCI World NTR NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,4M€
Patrimonio de la clase
14,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gesinter Flexible Strategy FI
Gesinter Flexible Strategy FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155853031 | 12,31€ | 1,69% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155853031
Clase única
2024+3,01%
5 años+1,61%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gesinter Flexible Strategy FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,81%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-4,86%
Alpha
-0,23
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
88,18
Tracking Error
2,42
Correlación
93,91
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-15,92%
Alpha
-0,57
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
82,33
Tracking Error
3,96
Correlación
90,73
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
1,61%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-17,78%
Alpha
-2,30
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
83,88
Tracking Error
4,62
Correlación
91,58
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,8%
Consumo Defensivo
8,7%
Consumo Cíclico
7,5%
Industriales
6,1%
Salud
4,7%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,4%
Tecnología
2,2%
Inmobiliario
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
54,9%
Zona Euro
26,5%
Estados Unidos
19,2%
Reino Unido
5,4%
Asia Emergente
3,4%
Mercado Emergente
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Australasia
0,6%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,3%
Bonos
25,0%
Otros activos
21,5%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,8%
Giantcap
15,4%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
5,7%
Microcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini Crude Oil May24 | 2.884.065€ | 20,02% |
Caixabank S.A. 8.25%ES0840609046 | 426.294€ | 2,96% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 404.828€ | 2,81% |
Caixabank S.A. 6.75%ES0840609004 | 401.267€ | 2,79% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 395.160€ | 2,74% |
Assicurazioni GeneraliIT0000062072 | 387.090€ | 2,69% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 316.112€ | 2,19% |
The Cigna Group | 303.009€ | 2,10% |
Greenalia SA 4.95%ES0305293005 | 291.642€ | 2,02% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 283.220€ | 1,97% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.