Mixtos Otros

Inversions Ago SICAV

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. | ES0155875034

Gesiuris Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
6,74
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. (ES0155875034)4,59M EUR6,74 EUR1,35%2,43%1 EUR

Estrategia Inversions Ago SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Inversions Ago SICAV, con ISIN, ES0155875034 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.594.297 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Inversions Ago SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,43%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad Inversions Ago SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,58%-4,31%-5,52%-12,80%12,16%
200321,73%-0,15%11,25%1,52%7,94%
200410,64%1,58%1,88%-0,09%7,01%
200515,23%2,85%4,48%5,58%1,57%
2006-1,91%7,13%-1,58%-13,43%7,47%
20074,34%0,71%2,20%0,74%0,62%
2008-44,35%-7,35%0,87%-33,39%-10,61%
20095,54%-5,34%7,22%1,09%2,85%
20103,12%1,93%-4,58%1,53%4,43%
2011-9,46%1,79%1,63%-17,24%5,75%
20122,22%3,76%-2,21%1,74%-0,98%
201310,18%-1,65%-0,97%8,10%4,65%
20143,81%2,40%2,36%0,14%-1,09%
201510,13%9,75%-1,22%-2,95%4,68%
20164,42%-2,78%0,81%2,88%3,56%
20174,37%1,90%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 16, 2017) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 16, 2017) May 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversions Ago SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS
ES0115527030
11.19%0,51M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
4.46%0,20M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,87|2018-11-21
XS1518543894
4.44%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-23
Depósitos
3.32%0,15M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-23
Depósitos
3.32%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO
ES0162864005
3.26%0,15M EUR
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
3.10%0,14M EUR
RENTA FIJA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18
ES0305063002
2.56%0,12M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
2.44%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SHORT TERM
ES0170863031
2.28%0,10M EUR
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
2.21%0,10M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,10|2017-12-25
Depósitos
2.21%0,10M EUR
ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT
PTEDP0AM0009
2.11%0,10M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.08%0,09M EUR
ACCIONES|REDESA
ES0173093024
1.96%0,09M EUR