Mixtos Otros

Inversions Ago SICAV

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. | ES0155875034

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
6,88
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. (ES0155875034)4,73M EUR6,88 EUR1,35%2,50%1 EUR

Estrategia Inversions Ago SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversions Ago SICAV

El fondo Inversions Ago SICAV, con ISIN, ES0155875034 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.725.507 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Inversions Ago SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad Inversions Ago SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,58%-4,31%-5,52%-12,80%12,16%
200321,73%-0,15%11,25%1,52%7,94%
200410,64%1,58%1,88%-0,09%7,01%
200515,23%2,85%4,48%5,58%1,57%
2006-1,91%7,13%-1,58%-13,43%7,47%
20074,34%0,71%2,20%0,74%0,62%
2008-44,35%-7,35%0,87%-33,39%-10,61%
20095,54%-5,34%7,22%1,09%2,85%
20103,12%1,93%-4,58%1,53%4,43%
2011-9,46%1,79%1,63%-17,24%5,75%
20122,22%3,76%-2,21%1,74%-0,98%
201310,18%-1,65%-0,97%8,10%4,65%
20143,81%2,40%2,36%0,14%-1,09%
201510,13%9,75%-1,22%-2,95%4,68%
20164,42%-2,78%0,81%2,88%3,56%
20177,27%4,37%1,90%1,35%-0,48%
20180,28%0,48%

Rendimiento mensual Inversions Ago SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Mar 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversions Ago SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS
ES0115527030
11.25%0,51M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-21
Depósitos
6.62%0,30M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-28
Depósitos
6.62%0,30M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
4.46%0,20M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|1,17|2018-11-21
XS1518543894
4.42%0,20M EUR
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07
XS1767930826
4.40%0,20M EUR
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
3.57%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO
ES0162864005
3.17%0,14M EUR
RENTA FIJA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18
ES0305063002
2.63%0,12M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2.45%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|IURISFOND
ES0156322036
2.26%0,10M EUR
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
2.21%0,10M EUR
RENTA FIJA|BBVA|0,27|2023-03-09
XS1788584321
2.21%0,10M EUR
ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT
PTEDP0AM0009
2.05%0,09M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2.03%0,09M EUR