Mixtos Otros

Inverlendo SICAV

INVERLENDO, SICAV S.A. | ES0155884036

Bankia Fondos SGIIC

16 Nov, 2017
35,00
0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERLENDO, SICAV S.A. (ES0155884036)4,00M EUR35,00 EUR1,05%1,23%1 EUR
INVERLENDO, SICAV S.A. (ES0155884036)4,00M EUR35,00 EUR0,55%1,23%1 EUR
INVERLENDO, SICAV S.A. (ES0155884036)4,00M EUR35,00 EUR0,30%1,23%1 EUR

Estrategia Inverlendo SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inverlendo SICAV, con ISIN ES0155884036, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 4.003.977 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Inverlendo SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,05%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Inverlendo SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,98%-0,57%0,59%
2008-34,39%-12,73%-2,76%-8,51%-15,50%
200924,39%-12,06%19,94%16,05%1,63%
2010-5,30%-2,80%-9,72%6,55%1,29%
2011-11,23%5,29%-2,22%-15,05%1,50%
20127,41%3,19%-7,91%6,48%6,15%
201321,83%0,99%0,31%12,15%7,24%
20141,53%2,09%2,55%0,77%-3,76%
2015-1,93%11,49%-3,02%-12,10%3,19%
20165,56%-8,26%-3,18%7,46%10,59%
20178,50%-0,42%2,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inverlendo SICAV

Peso Valor
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
5.33%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T
IE00B0XJBQ64
4.44%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|AbeGLII-EurS/T
LU0513839661
4.44%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Inv Asian Eqty
IE0030382026
3.92%0,15M USD
PARTICIPACIONES|FF- China Consu
LU0594300500
3.51%0,14M USD
PARTICIPACIONES|Fidelity India
LU0346391245
3.43%0,14M USD
PARTICIPACIONES|AXA- US Short H
LU0211118053
3.26%0,13M USD
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.22%0,13M EUR
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
2.93%0,12M EUR
ACCIONES|BNP Paribas
FR0000131104
2.67%0,11M EUR
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
2.67%0,11M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.54%0,10M EUR
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
2.45%0,10M EUR
ACCIONES|Allianz SE
DE0008404005
2.41%0,09M EUR
ACCIONES|Ferrovial S.A.
ES0118900010
2.36%0,09M EUR