Mixtos Otros

Inverlendo SICAV

INVERLENDO, SICAV S.A. | ES0155884036

Bankia Fondos SGIIC

18 Jul, 2018
34,18
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERLENDO, SICAV S.A. (ES0155884036)3,55M EUR34,18 EUR1,05%1,21%1 EUR
INVERLENDO, SICAV S.A. (ES0155884036)3,55M EUR34,18 EUR0,55%1,21%1 EUR
INVERLENDO, SICAV S.A. (ES0155884036)3,55M EUR34,18 EUR0,30%1,21%1 EUR

Estrategia Inverlendo SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inverlendo SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inverlendo SICAV, con ISIN ES0155884036, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio total, que asciende a 3.554.326 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Inverlendo SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,05%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inverlendo SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,98%-0,57%0,59%
2008-34,39%-12,73%-2,76%-8,51%-15,50%
200924,39%-12,06%19,94%16,05%1,63%
2010-5,30%-2,80%-9,72%6,55%1,29%
2011-11,23%5,29%-2,22%-15,05%1,50%
20127,41%3,19%-7,91%6,48%6,15%
201321,83%0,99%0,31%12,15%7,24%
20141,53%2,09%2,55%0,77%-3,76%
2015-1,93%11,49%-3,02%-12,10%3,19%
20165,56%-8,26%-3,18%7,46%10,59%
201710,85%8,50%-0,42%2,93%-0,33%
2018-3,11%0,33%

Rendimiento mensual Inverlendo SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inverlendo SICAV

Peso Valor
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
6.04%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T
IE00B0XJBQ64
4.81%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Inv Asian Eqty
IE0030382026
4.35%0,16M USD
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
4.24%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FF- China Consu
LU0594300500
4.04%0,15M USD
PARTICIPACIONES|Fidelity India
LU0346391245
3.75%0,14M USD
ACCIONES|SocieteGenerale
FR0000130809
3.40%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AXA- US Short H
LU0211118053
3.39%0,12M USD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.28%0,12M EUR
ACCIONES|Renault SA
FR0000131906
3.01%0,11M EUR
ACCIONES|Airbus Group NV
NL0000235190
2.71%0,10M EUR
ACCIONES|BNP Paribas
FR0000131104
2.55%0,09M EUR
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
2.53%0,09M EUR
ACCIONES|Allianz SE
DE0008404005
2.53%0,09M EUR
ACCIONES|Ferrovial S.A.
ES0118900010
2.38%0,09M EUR