Mixtos Otros

Aragón Portfolio SICAV

ARAGON PORTFOLIO SICAV SA | ES0155909031

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
6,72
-1,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARAGON PORTFOLIO SICAV SA (ES0155909031)4,14M EUR6,72 EUR1,00%2,07%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200610,54%7,43%-5,61%4,31%4,51%
2007-3,57%-0,11%0,94%-2,79%-1,62%
2008-23,46%-11,14%0,22%-5,62%-8,94%
200910,21%-1,72%6,69%3,03%2,01%
20104,46%0,87%-3,56%3,68%3,57%
2011-5,42%1,13%-0,32%-10,63%4,99%
2012-20,65%3,48%-3,64%4,20%-23,63%
20138,01%1,94%-0,65%3,31%3,23%
20146,72%1,52%2,96%0,59%1,50%
20152,30%10,44%-2,63%-7,56%2,91%
20160,43%-4,01%-1,90%2,81%3,73%
2017-41,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 17, 2017) Apr 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 17, 2017) Apr 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Aragón Portfolio SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU0406496546
9.76%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034663
7.46%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
6.40%0,26M EUR
BONOS|ICO|1.625|2018-09-14
XS1489801107
4.57%0,19M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU0368267034
3.87%0,16M EUR
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
3.84%0,16M USD
ETF|BLACKROCK DEUTS
DE000A0F5UJ7
3.78%0,15M EUR
BONOS|ICO|5|2017-04-10
XS0294794705
3.55%0,14M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.49%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
3.13%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
2.87%0,12M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.80%0,11M EUR
BONOS|MADRID|.727|2021-05-19
ES0000101719
2.68%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
2.49%0,10M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-06-15
XS1246144650
2.48%0,10M EUR