Mixtos Otros

Medea Inversiones SICAV

MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0155921036

Bankia Fondos SGIIC

17 Nov, 2017
7,70
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0155921036)6,71M EUR7,70 EUR0,30%0,55%1 EUR

Estrategia Medea Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Medea Inversiones SICAV, con ISIN, ES0155921036 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 6.708.932 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Medea Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Medea Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,27%4,71%0,15%
2008-6,33%-1,19%-2,06%-1,90%-1,33%
20097,45%-1,31%3,78%2,01%2,85%
2010-6,98%-2,14%-7,06%0,16%2,11%
2011-3,17%2,45%-2,74%-8,62%6,33%
20123,78%2,96%-2,50%1,31%2,04%
201312,62%0,66%-0,68%7,89%4,41%
20142,74%1,35%4,00%-1,11%-1,43%
20153,74%9,56%-0,94%-6,37%2,08%
20162,79%-3,19%2,60%1,19%2,27%
20174,70%-5,12%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 10, 2015) Nov 09, 2015
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Medea Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
5.94%0,39M EUR
ACCIONES|ISh Phys Gold
IE00B4ND3602
5.93%0,39M USD
PARTICIPACIONES|PICTET-RO I USD
LU1279333329
5.71%0,38M USD
ACCIONES|Petrobras
US71654V4086
5.28%0,35M USD
ACCIONES|Gamesa Corp T
ES0143416115
5.01%0,33M EUR
ACCIONES|Chevron Corp
US1667641005
4.07%0,27M USD
OBLIGACIONES|NOVO BANCO|5|2019-04-23
XS0772553037
3.65%0,24M EUR
ACCIONES|Exxon Mobil Cor
US30231G1022
3.47%0,23M USD
ACCIONES|Tecnicas Reunid
ES0178165017
3.03%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Cobas Seleccion
ES0124037005
2.97%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Cobas Internati
ES0119199000
2.91%0,19M EUR
ACCIONES|Hennes y Maurit
SE0000106270
2.78%0,18M SEK
ACCIONES|RedesEnergNac
PTREL0AM0008
2.50%0,17M EUR
ACCIONES|Unilever NV
NL0000009355
2.28%0,15M EUR
ACCIONES|Randgold Resour
GB00B01C3S32
2.26%0,15M GBP