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Medea Inversiones SICAV

MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0155921036

Bankia Fondos SGIIC

21 Sep, 2017
7,70
-0,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0155921036)6,56M EUR7,70 EUR0,30%0,55%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,27%4,71%0,15%
2008-6,33%-1,19%-2,06%-1,90%-1,33%
20097,45%-1,31%3,78%2,01%2,85%
2010-6,98%-2,14%-7,06%0,16%2,11%
2011-3,17%2,45%-2,74%-8,62%6,33%
20123,78%2,96%-2,50%1,31%2,04%
201312,62%0,66%-0,68%7,89%4,41%
20142,74%1,35%4,00%-1,11%-1,43%
20153,74%9,56%-0,94%-6,37%2,08%
20162,79%-3,19%2,60%1,19%2,27%
20174,70%-5,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 10, 2015) Nov 09, 2015
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Medea Inversiones SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-29
Depósitos
7.55%0,50M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
6.14%0,41M EUR
ACCIONES|Arcelor Mittal
LU1598757687
6.00%0,40M EUR
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
5.94%0,39M EUR
ACCIONES|ISh Phys Gold
IE00B4ND3602
5.92%0,39M USD
ACCIONES|Petrobras
US71654V4086
4.33%0,29M USD
ACCIONES|Grupo Inditex
ES0148396007
3.81%0,25M EUR
ACCIONES|Chevron Corp
US1667641005
3.73%0,25M USD
OBLIGACIONES|NOVO BANCO|5|2019-04-23
XS0772553037
3.68%0,24M EUR
ACCIONES|Exxon Mobil Cor
US30231G1022
3.52%0,23M USD
PARTICIPACIONES|Cobas Seleccion
ES0124037005
2.96%0,20M EUR
ACCIONES|Gestamp Automoc
ES0105223004
2.92%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|Cobas Internati
ES0119199000
2.91%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-RO I USD
LU1279333329
2.85%0,19M USD
ACCIONES|Tecnicas Reunid
ES0178165017
2.81%0,19M EUR