Mixtos Otros

Medea Inversiones SICAV

MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0155921036

Bankia Fondos SGIIC

18 Jul, 2018
7,73
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0155921036)9,44M EUR7,73 EUR0,30%0,57%1 EUR

Estrategia Medea Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Medea Inversiones SICAV

El fondo Medea Inversiones SICAV, con ISIN, ES0155921036 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.435.890 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Medea Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Medea Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,27%4,71%0,15%
2008-6,33%-1,19%-2,06%-1,90%-1,33%
20097,45%-1,31%3,78%2,01%2,85%
2010-6,98%-2,14%-7,06%0,16%2,11%
2011-3,17%2,45%-2,74%-8,62%6,33%
20123,78%2,96%-2,50%1,31%2,04%
201312,62%0,66%-0,68%7,89%4,41%
20142,74%1,35%4,00%-1,11%-1,43%
20153,74%9,56%-0,94%-6,37%2,08%
20162,79%-3,19%2,60%1,19%2,27%
20172,05%4,70%-5,12%0,93%1,77%
2018-1,56%-0,85%

Rendimiento mensual Medea Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Dec 20, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 20, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 10, 2015) Nov 09, 2015
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Medea Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PICTET-RO I USD
LU1279333329
8.57%0,82M USD
ACCIONES|Gamesa Corp T
ES0143416115
5.47%0,52M EUR
ACCIONES|Petrobras
US71654V4086
4.95%0,47M USD
PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt
IE00BN8SY486
4.23%0,40M EUR
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
4.08%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|EDR-BigDataI
LU1244894231
4.06%0,39M EUR
ACCIONES|ISh Phys Gold
IE00B4ND3602
4.06%0,39M USD
PARTICIPACIONES|ParvestAquaIEur
LU1165135952
3.97%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|Cobas Seleccion
ES0124037005
3.90%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|Cobas Internati
ES0119199000
3.84%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-AsianOp
LU0106259988
3.82%0,36M USD
PARTICIPACIONES|N1-EmerSt Usd
LU0602539354
3.28%0,31M USD
ACCIONES|Grupo Inditex
ES0148396007
3.21%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|ODDO AVENIR Eur
FR0010251108
2.99%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|Cobas Iberia
ES0119184002
2.52%0,24M EUR