Mixtos Otros

Inversiones Echemu SICAV

INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A. | ES0155941133

Credit Suisse Gestión SGIIC

17 Sep, 2018
19,18
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A. (ES0155941133)90,62M EUR19,18 EUR0,10%0,26%1 EUR

Estrategia Inversiones Echemu SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Echemu SICAV

El fondo Inversiones Echemu SICAV, con ISIN, ES0155941133 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 90.624.926 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Inversiones Echemu SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Echemu SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,81%-6,18%-0,79%
2008-33,63%-9,32%-8,24%-6,73%-14,48%
200920,34%-13,24%18,64%17,14%-0,19%
2010-11,31%-5,82%-14,30%13,11%-2,85%
2011-1,45%10,58%-1,17%-12,28%2,79%
20120,06%-5,07%-7,80%7,22%6,63%
201323,88%-2,50%2,43%15,27%7,60%
20148,36%6,62%6,24%-1,87%-2,52%
20153,36%12,93%-1,97%-8,73%2,30%
20164,79%-4,63%-1,30%4,90%6,12%
201710,40%6,25%0,99%2,07%0,80%
2018-2,65%1,98%

Rendimiento mensual Inversiones Echemu SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Jan 24, 2018) Jan 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2018) Feb 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 01, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Inversiones Echemu SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
11.29%10,13M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
4.51%4,04M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4.08%3,65M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.92%3,52M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
3.79%3,40M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.74%3,35M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
3.69%3,31M EUR
ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS
ES0167050915
3.48%3,12M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.45%3,09M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.33%2,98M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
3.32%2,98M EUR
ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO
US46625H1005
2.99%2,68M USD
ACCIONES|ING GROEP N.V.
NL0011821202
2.75%2,47M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.71%2,43M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.53%2,26M EUR