Mixtos Otros

Fimbrobolsa SICAV

FIMBROBOLSA, SICAV., S.A. | ES0155951033

Fin-Brok SGC

19 Jul, 2018
22,09
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FIMBROBOLSA, SICAV., S.A. (ES0155951033)16,05M EUR22,09 EUR2,25%2,28%1 EUR

Estrategia Fimbrobolsa SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Fimbrobolsa SICAV

El fondo Fimbrobolsa SICAV, con ISIN, ES0155951033 de la gestora Fin-Brok SGC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.047.183 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Fimbrobolsa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fimbrobolsa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,09%-4,70%0,95%
2008-27,32%-10,47%-4,82%-6,46%-8,83%
200918,96%-6,73%12,45%12,39%0,91%
2010-8,87%-5,84%-7,07%6,08%-1,82%
2011-4,08%4,86%-0,63%-10,25%2,58%
2012-1,43%-3,64%-7,17%4,68%5,26%
201315,48%-0,67%0,41%9,16%6,08%
20143,85%4,41%5,95%-1,51%-4,68%
2015-4,18%10,49%-4,33%-11,43%2,33%
20161,61%-6,66%-1,52%5,14%5,14%
20173,05%6,86%-0,96%-1,24%-1,40%
2018-3,81%3,12%

Rendimiento mensual Fimbrobolsa SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) Nov 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 17, 2017) Nov 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fimbrobolsa SICAV

Peso Valor
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
9.37%1,46M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
6.70%1,05M EUR
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
6.59%1,03M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6.06%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
LU0252633754
5.49%0,86M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.65%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|JPMF INV- Eur Global
LU0210533500
4.53%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con
LU0187077481
4.43%0,69M EUR
ACCIONES|Gas Natural
ES0116870314
4.35%0,68M EUR
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
4.05%0,63M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
3.95%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK
ES0164539019
3.28%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs Jap Po
LU0612441583
2.66%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe
ES0105336038
2.65%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|ML Glbal Allocation
LU0171283459
2.63%0,41M EUR