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Fimbrobolsa SICAV

FIMBROBOLSA, SICAV., S.A. | ES0155951033

Fin-Brok SGC

21 Sep, 2017
22,24
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FIMBROBOLSA, SICAV., S.A. (ES0155951033)16,51M EUR22,24 EUR2,25%2,21%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,09%-4,70%0,95%
2008-27,32%-10,47%-4,82%-6,46%-8,83%
200918,96%-6,73%12,45%12,39%0,91%
2010-8,87%-5,84%-7,07%6,08%-1,82%
2011-4,08%4,86%-0,63%-10,25%2,58%
2012-1,43%-3,64%-7,17%4,68%5,26%
201315,48%-0,67%0,41%9,16%6,08%
20143,85%4,41%5,95%-1,51%-4,68%
2015-4,18%10,49%-4,33%-11,43%2,33%
20161,61%-6,66%-1,52%5,14%5,14%
20176,86%-0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 20, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fimbrobolsa SICAV

Peso Valor
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
10.11%1,70M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
6.38%1,07M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6.36%1,07M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
5.78%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
LU0252633754
5.21%0,87M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.86%0,82M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
4.59%0,77M EUR
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
4.33%0,73M EUR
ACCIONES|Gas Natural
ES0116870314
4.27%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E
IE00B443FG34
3.26%0,55M USD
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0227384020
3.21%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK
ES0164539019
3.02%0,51M EUR
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
3.02%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe
ES0105336038
2.71%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|ML Glbal Allocation
LU0171283459
2.54%0,43M EUR