Mixtos Otros

Inversiones Garbi SICAV

INVERSIONES GARBI, SICAV, S.A. | ES0155954037

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
39,41
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES GARBI, SICAV, S.A. (ES0155954037)11,41M EUR39,41 EUR0,35%1,13%1 EUR

Estrategia Inversiones Garbi SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Inversiones Garbi SICAV, con ISIN, ES0155954037 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 11.405.947 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Garbi SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Inversiones Garbi SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,74%-2,13%1,81%
20081,96%-0,97%-1,00%2,28%1,68%
20097,92%-2,67%5,54%2,53%2,46%
20102,58%0,66%-3,05%3,28%1,78%
2011-5,14%-0,90%-1,03%-5,25%2,07%
20129,50%4,73%-6,20%5,69%5,46%
201310,85%3,06%0,09%4,13%3,19%
201413,10%5,39%4,81%2,79%-0,39%
2015-2,02%8,10%-4,37%-6,74%1,63%
20164,06%-2,47%0,74%1,91%3,93%
20174,85%-0,23%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Garbi SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU1482751903
7.16%0,80M EUR
BONO|REPUBLICA DE PORTUG|04,950|2023-10-25
PTOTEAOE0021
5.36%0,60M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
4.83%0,54M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST-US ADVANTAGE
LU0360484769
4.47%0,50M EUR
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - WATER
LU0255980244
4.35%0,49M USD
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,875|2049-12-31
XS1050461034
4.12%0,46M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
3.91%0,44M EUR
BONO SUBORDI|DB CONT CAP TRUST I|08,000|2049-05-29
DE000A0TU305
3.72%0,42M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
3.57%0,40M EUR
ACCIONES|ENDESA SA
ES0130670112
3.50%0,39M EUR
PARTICIPACIO|DWS DEUTSCHLAND
DE000DWS2F23
3.39%0,38M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
3.14%0,35M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
3.10%0,35M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
LU0366765237
2.74%0,31M EUR
ACCIONES|BAYER A.G.
DE000BAY0017
2.41%0,27M EUR