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Inversiones Garbi SICAV

INVERSIONES GARBI, SICAV, S.A. | ES0155954037

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
39,08
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES GARBI, SICAV, S.A. (ES0155954037)11,06M EUR39,08 EUR0,35%1,13%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,74%-2,13%1,81%
20081,96%-0,97%-1,00%2,28%1,68%
20097,92%-2,67%5,54%2,53%2,46%
20102,58%0,66%-3,05%3,28%1,78%
2011-5,14%-0,90%-1,03%-5,25%2,07%
20129,50%4,73%-6,20%5,69%5,46%
201310,85%3,06%0,09%4,13%3,19%
201413,10%5,39%4,81%2,79%-0,39%
2015-2,02%8,10%-4,37%-6,74%1,63%
20164,06%-2,47%0,74%1,91%3,93%
20174,85%-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Garbi SICAV

Peso Valor
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
5.79%0,65M EUR
BONO|REPUBLICA DE PORTUG|04,950|2023-10-25
PTOTEAOE0021
5.26%0,59M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
4.59%0,51M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0346389348
4.21%0,47M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,875|2049-12-31
XS1050461034
4.11%0,46M EUR
BONO SUBORDI|DB CONT CAP TRUST I|08,000|2049-05-29
DE000A0TU305
3.76%0,42M EUR
ACCIONES|ENDESA SA
ES0130670112
3.71%0,41M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
3.69%0,41M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
3.42%0,38M EUR
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - WATER
LU0255980244
2.97%0,33M USD
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
2.88%0,32M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA USA FI
ES0110122035
2.78%0,31M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
LU0366765237
2.55%0,29M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST-US ADVANTAGE
LU0360484686
2.52%0,28M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-FIN SVC A Ç
LU0346388704
2.26%0,25M EUR