Mixtos Otros

Inversiones Garbi SICAV

INVERSIONES GARBI, SICAV, S.A. | ES0155954037

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
39,61
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES GARBI, SICAV, S.A. (ES0155954037)11,24M EUR39,61 EUR0,35%1,08%1 EUR

Estrategia Inversiones Garbi SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Garbi SICAV

El fondo Inversiones Garbi SICAV, con ISIN, ES0155954037 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.242.435 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Garbi SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Garbi SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,74%-2,13%1,81%
20081,96%-0,97%-1,00%2,28%1,68%
20097,92%-2,67%5,54%2,53%2,46%
20102,58%0,66%-3,05%3,28%1,78%
2011-5,14%-0,90%-1,03%-5,25%2,07%
20129,50%4,73%-6,20%5,69%5,46%
201310,85%3,06%0,09%4,13%3,19%
201413,10%5,39%4,81%2,79%-0,39%
2015-2,02%8,10%-4,37%-6,74%1,63%
20164,06%-2,47%0,74%1,91%3,93%
20176,92%4,85%-0,23%0,12%2,08%
2018-2,66%-0,35%

Rendimiento mensual Inversiones Garbi SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Garbi SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU1482751903
7.88%0,88M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST-US ADVANTAGE
LU0360484769
7.17%0,80M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
4.92%0,55M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,875|2049-12-31
XS1050461034
4.10%0,46M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU1511517010
4.03%0,45M EUR
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279334723
3.97%0,44M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
3.69%0,41M EUR
BONO SUBORDI|DB CONT CAP TRUST I|08,000|2049-05-29
DE000A0TU305
3.63%0,40M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
3.61%0,40M EUR
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU
ES0105066007
2.80%0,31M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
LU0366765237
2.79%0,31M EUR
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE
LU0248049412
2.70%0,30M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAG
LU1279613365
2.68%0,30M EUR
PARTICIPACIO|BROWN ADVISORY US EQ GRW-AUS
IE00B2NN6563
2.68%0,30M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
2.58%0,29M EUR