Mixtos Otros

FCS at Compass SICAV

FCS AT COMPASS, SICAV, S.A. | ES0155984232

FCS Asset Management Ltd

13 Jul, 2018
33,09
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FCS AT COMPASS, SICAV, S.A. (ES0155984232)3,91M EUR33,09 EUR1,45%2,38%1 EUR

Estrategia FCS at Compass SICAV

La Sociedad podrá invertir hasta un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no (en este caso maximo del 30% del patrimonio), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión FCS at Compass SICAV

El fondo FCS at Compass SICAV, con ISIN, ES0155984232 de la gestora FCS Asset Management Ltd se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.910.451 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones FCS at Compass SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Leonardo Lara Jiménez


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Rentabilidad FCS at Compass SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,05%-1,92%-3,95%
2008-24,57%-5,85%-3,22%-5,61%-12,31%
200923,67%-6,58%15,48%13,78%0,74%
2010-10,50%-2,87%-6,96%2,85%-3,70%
2011-12,82%6,59%-2,68%-15,81%-0,18%
2012-1,34%-2,12%-4,13%5,69%-0,53%
2013-3,97%-0,72%-4,69%-0,07%1,55%
2014-2,39%-0,93%1,41%-1,53%-1,33%
2015-5,89%3,47%-4,07%-5,37%0,19%
201611,31%5,36%2,91%2,42%0,24%
20171,88%3,33%-0,49%-1,05%0,12%
2018-5,27%-0,34%

Rendimiento mensual FCS at Compass SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Jun 08, 2016) Jun 10, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2016) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 14, 2013) Aug 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de FCS at Compass SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FCS ASSET MANAGEMENT LTD
IE00BYXWV859
14.86%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|FCS ASSET MANAGEMENT LTD
MT7000005005
14.82%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A
ES0115434005
13.04%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A
ES0115114003
11.10%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA INVEST TECHNOLOGY SGIIC
ES0168791004
6.79%0,29M EUR
ACCIONES|BANK JULIUS BAER & CO LTD
CH0212293259
4.42%0,19M EUR
ACCIONES|NEVSON RESOURCES LTD
CA64156L1013
3.58%0,15M USD
ACCIONES|STOLT-NIELSEN LTD
BMG850801025
3.45%0,15M NOK
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
3.33%0,14M USD
ACCIONES|VOLITIONRX LTD
US9286611077
2.93%0,13M USD
ACCIONES|BANK JULIUS BAER & CO LTD
CH0212293267
2.79%0,12M USD
ACCIONES|SANDERSON FARMS INC
US8000131040
2.24%0,10M USD
ACCIONES|SANDSTORM GOLD LTD
CA80013R2063
1.79%0,08M USD
ACCIONES|GOLDMONEY INC
CA38149A1093
1.06%0,05M CAD
ACCIONES|GLOBALSTAR INC
US3789734080
0.98%0,04M USD