Mixtos Otros

FCS at Compass SICAV

FCS AT COMPASS, SICAV, S.A. | ES0155984232

FCS Asset Management Ltd

21 Nov, 2017
34,54
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FCS AT COMPASS, SICAV, S.A. (ES0155984232)4,63M EUR34,54 EUR1,45%2,54%1 EUR

Estrategia FCS at Compass SICAV

La Sociedad podrá invertir hasta un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no (en este caso maximo del 30% del patrimonio), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo FCS at Compass SICAV, con ISIN, ES0155984232 de la gestora FCS Asset Management Ltd se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.628.260 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones FCS at Compass SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge2,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,54%PERCENT

Gestores

Leonardo Lara Jiménez


Metadata


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Rentabilidad FCS at Compass SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,05%-1,92%-3,95%
2008-24,57%-5,85%-3,22%-5,61%-12,31%
200923,67%-6,58%15,48%13,78%0,74%
2010-10,50%-2,87%-6,96%2,85%-3,70%
2011-12,82%6,59%-2,68%-15,81%-0,18%
2012-1,34%-2,12%-4,13%5,69%-0,53%
2013-3,97%-0,72%-4,69%-0,07%1,55%
2014-2,39%-0,93%1,41%-1,53%-1,33%
2015-5,89%3,47%-4,07%-5,37%0,19%
201611,31%5,36%2,91%2,42%0,24%
20173,33%-0,49%-1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 08, 2016) Jun 10, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2016) Jun 10, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 20, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 14, 2013) Aug 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de FCS at Compass SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FCS ASSET MANAGEMENT LTD
MT7000005005
20.02%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|FCS ASSET MANAGEMENT LTD
IE00BYXWV859
18.63%0,88M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|2,600|2023-09-15
IT0004243512
14.01%0,66M EUR
ACCIONES|BANK JULIUS BAER & CO LTD
CH0212293267
5.97%0,28M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
LU0322251520
4.40%0,21M GBP
ACCIONES|BANK JULIUS BAER & CO LTD
CH0212293259
3.96%0,19M EUR
ACCIONES|HOWARD HUGHES CORP/THE
US44267D1072
3.57%0,17M USD
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
3.40%0,16M USD
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
3.28%0,16M EUR
ACCIONES|NEVSON RESOURCES LTD
CA64156L1013
3.11%0,15M USD
ACCIONES|KIRKLAND LAKE GOLD
CA49741E1007
2.99%0,14M CAD
PARTICIPACIONES|NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A
ES0115114003
2.15%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK ASSET & WEALTH
LU0411078636
1.76%0,08M USD