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Inversiones Selectivas SICAV

INVERSIONES SELECTIVAS, S.A., SICAV | ES0155991039

Andbank Wealth Management SGIIC

19 Sep, 2017
39,47
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES SELECTIVAS, S.A., SICAV (ES0155991039)20,35M EUR39,47 EUR0,13%0,52%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,17%5,10%
20074,79%2,52%3,09%-0,75%-0,10%
2008-12,08%-5,42%-1,61%-2,16%-3,43%
20098,19%-2,33%4,52%3,88%2,02%
20101,87%0,68%-3,68%2,11%2,88%
2011-5,39%0,21%-1,18%-7,89%3,72%
20123,62%1,15%-3,53%4,05%2,06%
20135,10%1,26%-1,01%2,40%2,41%
20148,06%2,86%2,65%2,53%-0,18%
20154,45%7,23%-2,28%-3,03%2,79%
20163,96%-3,34%-0,76%3,56%4,65%
20174,22%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Selectivas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BMP3SH07
5.36%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. JPMorgan F-St
LU0070177588
5.00%1,02M GBP
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
4.52%0,92M EUR
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
4.24%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
3.89%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S460
3.51%0,72M EUR
ACCIONES|Basf
DE000BASF111
2.50%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR
US78463V1070
2.27%0,46M USD
PARTICIPACIONES|Franklin Templeton G
LU0260870661
2.26%0,46M EUR
RENTA FIJA|Metro Lisboa|5,75|2019-02-04
PTMTLDOM0005
2.25%0,46M EUR
ACCIONES|Andritz AG
AT0000730007
2.17%0,44M EUR
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.10%0,43M EUR
ACCIONES|Atos
FR0000051732
2.00%0,41M EUR
ACCIONES|Masmovil Ibercom
ES0184696013
1.84%0,38M EUR
ACCIONES|Deutsche Lufthansa
DE0008232125
1.73%0,35M EUR