Mixtos Otros

Inversiones Selectivas SICAV

INVERSIONES SELECTIVAS, S.A., SICAV | ES0155991039

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Nov, 2017
39,69
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES SELECTIVAS, S.A., SICAV (ES0155991039)20,95M EUR39,69 EUR0,15%0,52%1 EUR
INVERSIONES SELECTIVAS, S.A., SICAV (ES0155991039)20,95M EUR39,69 EUR0,00%0,52%1 EUR

Estrategia Inversiones Selectivas SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Selectivas SICAV, con ISIN ES0155991039, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 20.954.276 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Selectivas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

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Rentabilidad Inversiones Selectivas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,17%5,10%
20074,79%2,52%3,09%-0,75%-0,10%
2008-12,08%-5,42%-1,61%-2,16%-3,43%
20098,19%-2,33%4,52%3,88%2,02%
20101,87%0,68%-3,68%2,11%2,88%
2011-5,39%0,21%-1,18%-7,89%3,72%
20123,62%1,15%-3,53%4,05%2,06%
20135,10%1,26%-1,01%2,40%2,41%
20148,06%2,86%2,65%2,53%-0,18%
20154,45%7,23%-2,28%-3,03%2,79%
20163,96%-3,34%-0,76%3,56%4,65%
20174,22%0,57%1,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 17, 2017) Oct 18, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Selectivas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BMP3SH07
5.31%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. JPMorgan F-St
LU0070177588
4.89%1,02M GBP
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
4.47%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
4.16%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
3.91%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S460
3.63%0,75M EUR
ACCIONES|Basf
DE000BASF111
2.73%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR
US78463V1070
2.23%0,46M USD
RENTA FIJA|Metro Lisboa|5,75|2019-02-04
PTMTLDOM0005
2.21%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
LU0329573587
2.20%0,46M EUR
ACCIONES|Atos
FR0000051732
2.10%0,44M EUR
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.08%0,43M EUR
ACCIONES|Continental AG
DE0005439004
2.05%0,43M EUR
ACCIONES|Deutsche Lufthansa
DE0008232125
2.00%0,42M EUR
ACCIONES|Masmovil Ibercom
ES0184696013
1.90%0,39M EUR