Mixtos Otros

Inversiones Selectivas SICAV

INVERSIONES SELECTIVAS, S.A., SICAV | ES0155991039

Andbank Wealth Management SGIIC

12 Jul, 2018
40,82
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES SELECTIVAS, S.A., SICAV (ES0155991039)21,07M EUR40,82 EUR0,15%0,82%1 EUR
INVERSIONES SELECTIVAS, S.A., SICAV (ES0155991039)21,07M EUR40,82 EUR0,00%0,82%1 EUR

Estrategia Inversiones Selectivas SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Selectivas SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Selectivas SICAV, con ISIN ES0155991039, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio total, que asciende a 21.068.237 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Selectivas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Selectivas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,17%5,10%
20074,79%2,52%3,09%-0,75%-0,10%
2008-12,08%-5,42%-1,61%-2,16%-3,43%
20098,19%-2,33%4,52%3,88%2,02%
20101,87%0,68%-3,68%2,11%2,88%
2011-5,39%0,21%-1,18%-7,89%3,72%
20123,62%1,15%-3,53%4,05%2,06%
20135,10%1,26%-1,01%2,40%2,41%
20148,06%2,86%2,65%2,53%-0,18%
20154,45%7,23%-2,28%-3,03%2,79%
20163,96%-3,34%-0,76%3,56%4,65%
20178,22%4,22%0,57%1,64%1,59%
2018-0,06%0,56%

Rendimiento mensual Inversiones Selectivas SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2018) May 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Selectivas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BMP3SH07
5.22%1,09M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Funds E MicroCap
LU0088883458
4.88%1,02M GBP
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
4.09%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed
LU0438336421
4.06%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro
LU0201323960
4.04%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
3.72%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0007054358
2.82%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
2.51%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
LU0329573587
2.26%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR
US78463V1070
2.19%0,46M USD
ACCIONES|Masmovil Ibercom
ES0184696013
2.08%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
2.04%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat-
LU1582988488
1.98%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
1.97%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES
US78462F1030
1.90%0,40M USD