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Igelpa Inversiones Financieras SICAV

IGELPA INVERSIONES FINANCIERAS,SICAV,S.A. | ES0156006035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
11,37
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IGELPA INVERSIONES FINANCIERAS,SICAV,S.A. (ES0156006035)2,61M EUR11,37 EUR0,55%1,13%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,14%-6,03%
20065,20%3,76%0,55%1,14%-0,31%
20071,44%0,75%0,57%0,15%-0,03%
2008-13,45%-2,38%0,11%-2,02%-9,61%
200919,57%-4,61%13,72%6,02%3,97%
201010,92%6,50%-6,27%-0,15%11,27%
2011-18,92%-0,75%-7,77%-15,88%5,29%
2012-0,42%0,44%-5,42%2,92%1,85%
20135,51%1,46%-1,72%3,07%2,66%
20146,94%2,51%2,16%0,78%1,32%
20154,03%8,72%-3,86%-4,02%3,70%
20162,20%-1,97%1,49%1,27%1,44%
20174,44%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Igelpa Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
6.93%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
5.45%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJR59
5.24%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
4.46%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
4.21%0,11M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
4.16%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
3.96%0,10M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.88|2025-10-15
PTOTEKOE0011
3.96%0,10M EUR
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
3.30%0,09M USD
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0459992979
3.07%0,08M USD
RFIJA|AUTOPISTAS DEL A|4.75|2020-04-01
ES0211839206
2.78%0,07M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.70%0,07M USD
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.62%0,07M EUR
RFIJA|IBERDROLA FINANC|5.00|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.59%0,07M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO
US46625H1005
2.46%0,06M USD