Mixtos Otros

Igelpa Inversiones Financieras SICAV

IGELPA INVERSIONES FINANCIERAS,SICAV,S.A. | ES0156006035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
11,72
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IGELPA INVERSIONES FINANCIERAS,SICAV,S.A. (ES0156006035)2,69M EUR11,72 EUR0,55%0,93%1 EUR

Estrategia Igelpa Inversiones Financieras SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Igelpa Inversiones Financieras SICAV

El fondo Igelpa Inversiones Financieras SICAV, con ISIN, ES0156006035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.688.648 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Igelpa Inversiones Financieras SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Igelpa Inversiones Financieras SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,14%-6,03%
20065,20%3,76%0,55%1,14%-0,31%
20071,44%0,75%0,57%0,15%-0,03%
2008-13,45%-2,38%0,11%-2,02%-9,61%
200919,57%-4,61%13,72%6,02%3,97%
201010,92%6,50%-6,27%-0,15%11,27%
2011-18,92%-0,75%-7,77%-15,88%5,29%
2012-0,42%0,44%-5,42%2,92%1,85%
20135,51%1,46%-1,72%3,07%2,66%
20146,94%2,51%2,16%0,78%1,32%
20154,03%8,72%-3,86%-4,02%3,70%
20162,20%-1,97%1,49%1,27%1,44%
20177,51%4,44%-0,03%1,60%1,35%
2018-1,79%2,12%

Rendimiento mensual Igelpa Inversiones Financieras SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 04, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Igelpa Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
6.88%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRX185
6.38%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.84%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
5.46%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
5.29%0,14M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
4.09%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN MONTH
IE00B42Z5J44
3.74%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL
LU0346388704
3.56%0,09M EUR
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
3.20%0,08M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR
LU0119620176
2.97%0,08M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO
US46625H1005
2.71%0,07M USD
RFIJA|AUTOPISTAS DEL A|4.75|2020-04-01
ES0211839206
2.70%0,07M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.50%0,07M USD
RFIJA|IBERDROLA FINANC|5.00|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.25%0,06M USD
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY
LU0474968293
1.92%0,05M EUR