Mixtos Otros

Igelpa Inversiones Financieras SICAV

IGELPA INVERSIONES FINANCIERAS,SICAV,S.A. | ES0156006035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
11,59
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IGELPA INVERSIONES FINANCIERAS,SICAV,S.A. (ES0156006035)2,69M EUR11,59 EUR0,55%1,13%1 EUR

Estrategia Igelpa Inversiones Financieras SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Igelpa Inversiones Financieras SICAV, con ISIN, ES0156006035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.690.243 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Igelpa Inversiones Financieras SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Igelpa Inversiones Financieras SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,14%-6,03%
20065,20%3,76%0,55%1,14%-0,31%
20071,44%0,75%0,57%0,15%-0,03%
2008-13,45%-2,38%0,11%-2,02%-9,61%
200919,57%-4,61%13,72%6,02%3,97%
201010,92%6,50%-6,27%-0,15%11,27%
2011-18,92%-0,75%-7,77%-15,88%5,29%
2012-0,42%0,44%-5,42%2,92%1,85%
20135,51%1,46%-1,72%3,07%2,66%
20146,94%2,51%2,16%0,78%1,32%
20154,03%8,72%-3,86%-4,02%3,70%
20162,20%-1,97%1,49%1,27%1,44%
20174,44%-0,03%1,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Igelpa Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRX185
12.49%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
11.60%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
6.86%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
5.42%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
4.83%0,13M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
4.08%0,11M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.88|2025-10-15
PTOTEKOE0011
4.05%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN MONTH
IE00B42Z5J44
3.62%0,10M EUR
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
3.55%0,09M USD
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0459992979
2.91%0,08M USD
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.79%0,07M USD
RFIJA|AUTOPISTAS DEL A|4.75|2020-04-01
ES0211839206
2.71%0,07M EUR
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO
US46625H1005
2.44%0,06M USD
RFIJA|IBERDROLA FINANC|5.00|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.43%0,06M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.08%0,06M EUR