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Inversiones Teide SICAV

INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV | ES0156013031

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
22,73
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (ES0156013031)66,56M EUR22,73 EUR0,80%1,02%1 EUR
INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (ES0156013031)66,56M EUR22,73 EUR0,65%1,02%1 EUR
INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (ES0156013031)66,56M EUR22,73 EUR0,40%1,02%1 EUR
INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (ES0156013031)66,56M EUR22,73 EUR0,30%1,02%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,66%7,71%-4,55%7,33%3,92%
20076,09%4,46%4,76%-2,23%-0,85%
2008-22,97%-7,05%-2,29%-4,76%-10,95%
200914,24%-2,45%3,92%9,27%3,14%
20102,00%0,71%-7,58%5,51%3,87%
2011-2,73%2,40%0,27%-9,17%4,29%
20129,23%3,51%-2,56%5,52%2,63%
201315,83%3,41%-0,05%6,38%5,35%
20143,91%0,77%2,96%-0,18%0,32%
20155,02%12,05%-1,92%-9,02%5,04%
20160,99%-4,80%-0,65%2,69%3,98%
20176,52%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Teide SICAV

Peso Valor
AC.EDM INTL LATIN AMER EQ-IEUR SICAV
LU0995383337
3.05%2,08M EUR
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
2.97%2,02M CHF
AC.GRIFOLS SA - B
ES0171996095
2.85%1,94M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
2.81%1,92M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
2.78%1,89M USD
AC.INDITEX
ES0148396007
2.50%1,70M EUR
AC.CELGENE CORP (USD)
US1510201049
2.17%1,48M USD
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
2.08%1,42M USD
AC.AIR LIQUIDE
FR0000120073
1.93%1,32M EUR
AC.PRICELINE GROUP INC (USD)
US7415034039
1.80%1,23M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
1.75%1,19M USD
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)
DK0060534915
1.75%1,19M DKK
AC.EDM INTL CREDIT PORTFOLIO SICAV
LU0028445590
1.71%1,16M EUR
AC.ESSENTRA PLC (GBP)
GB00B0744359
1.70%1,16M GBP
AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)
US92826C8394
1.68%1,15M USD