Mixtos Otros

Inversiones Teide SICAV

INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV | ES0156013031

Urquijo Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
23,52
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (ES0156013031)68,47M EUR23,52 EUR0,80%1,01%1 EUR
INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (ES0156013031)68,47M EUR23,52 EUR0,65%1,01%1 EUR
INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (ES0156013031)68,47M EUR23,52 EUR0,40%1,01%1 EUR
INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (ES0156013031)68,47M EUR23,52 EUR0,30%1,01%1 EUR

Estrategia Inversiones Teide SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Teide SICAV

El fondo Inversiones Teide SICAV, con ISIN, ES0156013031 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 68.466.004 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Teide SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Puedes encontrar toda la información sobre cómo invertir haciendo click a continuación:

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Rentabilidad Inversiones Teide SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,66%7,71%-4,55%7,33%3,92%
20076,09%4,46%4,76%-2,23%-0,85%
2008-22,97%-7,05%-2,29%-4,76%-10,95%
200914,24%-2,45%3,92%9,27%3,14%
20102,00%0,71%-7,58%5,51%3,87%
2011-2,73%2,40%0,27%-9,17%4,29%
20129,23%3,51%-2,56%5,52%2,63%
201315,83%3,41%-0,05%6,38%5,35%
20143,91%0,77%2,96%-0,18%0,32%
20155,02%12,05%-1,92%-9,02%5,04%
20160,99%-4,80%-0,65%2,69%3,98%
20178,91%6,52%0,45%2,07%-0,27%
2018-2,60%2,77%

Rendimiento mensual Inversiones Teide SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Teide SICAV

Peso Valor
AC.EDM INTL LATIN AMER EQ-IEUR SICAV
LU0995383337
3.19%2,12M EUR
AC.GRIFOLS SA - B
ES0171996095
2.45%1,63M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
2.32%1,55M USD
AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)
US92826C8394
2.04%1,36M USD
AC.AIR LIQUIDE
FR0000120073
2.00%1,33M EUR
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
1.92%1,28M EUR
AC.INDITEX
ES0148396007
1.91%1,27M EUR
AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)
US09857L1089
1.90%1,27M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
1.85%1,23M USD
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
1.83%1,22M USD
AC.EDM INTL CREDIT PORTFOLIO SICAV
LU0028445590
1.73%1,16M EUR
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
1.71%1,14M EUR
AC.UNILEVER
NL0000009355
1.69%1,12M EUR
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
1.68%1,12M CHF
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
1.52%1,01M EUR