Mixtos Otros

Inversiones Teide SICAV

INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV | ES0156013031

Urquijo Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
22,69
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (ES0156013031)69,44M EUR22,69 EUR0,80%1,02%1 EUR
INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (ES0156013031)69,44M EUR22,69 EUR0,65%1,02%1 EUR
INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (ES0156013031)69,44M EUR22,69 EUR0,40%1,02%1 EUR
INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (ES0156013031)69,44M EUR22,69 EUR0,30%1,02%1 EUR

Estrategia Inversiones Teide SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Inversiones Teide SICAV, con ISIN, ES0156013031 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 69.439.282 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Teide SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Teide SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,66%7,71%-4,55%7,33%3,92%
20076,09%4,46%4,76%-2,23%-0,85%
2008-22,97%-7,05%-2,29%-4,76%-10,95%
200914,24%-2,45%3,92%9,27%3,14%
20102,00%0,71%-7,58%5,51%3,87%
2011-2,73%2,40%0,27%-9,17%4,29%
20129,23%3,51%-2,56%5,52%2,63%
201315,83%3,41%-0,05%6,38%5,35%
20143,91%0,77%2,96%-0,18%0,32%
20155,02%12,05%-1,92%-9,02%5,04%
20160,99%-4,80%-0,65%2,69%3,98%
20176,52%0,45%2,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Teide SICAV

Peso Valor
AC.EDM INTL LATIN AMER EQ-IEUR SICAV
LU0995383337
3.36%2,29M EUR
AC.INDITEX
ES0148396007
3.20%2,18M EUR
AC.GRIFOLS SA - B
ES0171996095
2.85%1,94M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
2.79%1,90M USD
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
2.24%1,53M CHF
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
2.11%1,44M USD
AC.AIR LIQUIDE
FR0000120073
2.02%1,37M EUR
AC.CELGENE CORP (USD)
US1510201049
1.99%1,36M USD
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)
DK0060534915
1.89%1,28M DKK
AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)
US92826C8394
1.83%1,25M USD
AC.UNILEVER
NL0000009355
1.79%1,22M EUR
AC.DASSAULT SYSTEMES SA
FR0000130650
1.77%1,20M EUR
AC.EDM INTL CREDIT PORTFOLIO SICAV
LU0028445590
1.73%1,18M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
1.72%1,17M EUR
AC.PRICELINE GROUP INC (USD)
US7415034039
1.71%1,16M USD