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Inversiones y Análisis Estrat. SICAV

INVERSIONES Y ANALISIS ESTRATEGICOS, SICAV, S.A. | ES0156014039

Andbank Wealth Management SGIIC

18 Sep, 2017
13,11
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES Y ANALISIS ESTRATEGICOS, SICAV, S.A. (ES0156014039)8,35M EUR13,11 EUR1,00%1,32%1 EUR

Estrategia

Maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,25%7,56%
20074,08%1,54%5,04%-1,84%-0,58%
2008-30,07%-11,70%-5,56%-5,67%-11,09%
200922,89%-8,72%15,31%13,82%2,58%
2010-5,92%-3,05%-10,58%7,89%0,59%
2011-11,14%5,90%-0,28%-19,15%4,08%
20126,98%2,15%-6,75%5,66%6,30%
201317,82%0,08%0,21%9,32%7,46%
20144,81%1,74%3,57%0,52%-1,05%
20150,84%13,16%-3,71%-9,80%2,59%
20164,58%-6,57%-2,41%6,25%7,96%
20177,33%-1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones y Análisis Estrat. SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
4.66%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi International
LU0433182416
3.78%0,32M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.62%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
3.60%0,30M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.35%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
3.23%0,27M EUR
ACCIONES|ABN AMRO
NL0011540547
2.99%0,25M EUR
ACCIONES|Basf
DE000BASF111
2.85%0,24M EUR
ACCIONES|Banca Intesa
IT0000072618
2.78%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|RAM Lux Sys-Emer Mkt
LU0424800612
2.59%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR
US78463V1070
2.47%0,21M USD
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
2.43%0,20M EUR
ACCIONES|Deutsche Lufthansa
DE0008232125
2.36%0,20M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2.24%0,19M EUR
ACCIONES|Atos
FR0000051732
2.24%0,19M EUR