Mixtos Otros

Inversiones y Análisis Estrat. SICAV

INVERSIONES Y ANALISIS ESTRATEGICOS, SICAV, S.A. | ES0156014039

Andbank Wealth Management SGIIC

17 Jul, 2018
13,08
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES Y ANALISIS ESTRATEGICOS, SICAV, S.A. (ES0156014039)8,17M EUR13,08 EUR1,00%1,46%1 EUR

Estrategia Inversiones y Análisis Estrat. SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones y Análisis Estrat. SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones y Análisis Estrat. SICAV, con ISIN ES0156014039, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio total, que asciende a 8.173.463 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Inversiones y Análisis Estrat. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

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Rentabilidad Inversiones y Análisis Estrat. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,25%7,56%
20074,08%1,54%5,04%-1,84%-0,58%
2008-30,07%-11,70%-5,56%-5,67%-11,09%
200922,89%-8,72%15,31%13,82%2,58%
2010-5,92%-3,05%-10,58%7,89%0,59%
2011-11,14%5,90%-0,28%-19,15%4,08%
20126,98%2,15%-6,75%5,66%6,30%
201317,82%0,08%0,21%9,32%7,46%
20144,81%1,74%3,57%0,52%-1,05%
20150,84%13,16%-3,71%-9,80%2,59%
20164,58%-6,57%-2,41%6,25%7,96%
20178,94%7,33%-1,00%2,36%0,15%
2018-2,59%0,27%

Rendimiento mensual Inversiones y Análisis Estrat. SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones y Análisis Estrat. SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
5.74%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed
LU0438336421
4.89%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
4.64%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
4.33%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL
LU0878867869
3.90%0,32M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.28%0,27M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.05%0,25M EUR
ACCIONES|Total S.A
FR0000120271
2.79%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0368556220
2.72%0,22M EUR
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
2.57%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR
US78463V1070
2.50%0,20M USD
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
2.47%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp
IE00B567SW70
2.42%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Japan UC
LU1602144732
2.40%0,20M EUR
ACCIONES|ABN AMRO
NL0011540547
2.30%0,19M EUR