Mixtos Otros

Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV S.A. | ES0156029037

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
79,27
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV S.A. (ES0156029037)16,18M EUR79,27 EUR0,37%0,63%1 EUR

Estrategia Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Inversora Valores Com. e Ind. SICAV, con ISIN, ES0156029037 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 16.184.101 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,88%1,60%
2008-17,62%-5,72%-1,79%-3,77%-7,55%
20097,84%-4,15%4,17%6,46%1,45%
20101,76%-0,28%-4,99%4,97%2,32%
2011-1,01%3,63%-0,07%-6,95%2,72%
20127,61%3,17%-2,66%3,70%3,33%
20138,35%2,71%-1,46%3,90%3,03%
20146,68%0,65%3,79%1,27%0,85%
20155,39%9,98%-2,19%-6,24%4,50%
20161,53%-2,96%-2,73%3,86%3,58%
20174,76%1,64%3,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

Peso Valor
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
5.63%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
4.91%0,78M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.95%0,47M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.82%0,45M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.81%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
2.74%0,43M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.60%0,41M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.56%0,41M USD
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638196
2.53%0,40M CHF
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
2.52%0,40M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.51%0,40M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.32%0,37M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16
XS1109795176
2.31%0,37M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.19%0,35M USD
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.18%0,35M EUR