Mixtos Otros

Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV S.A. | ES0156029037

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
81,13
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV S.A. (ES0156029037)16,08M EUR81,13 EUR0,37%0,66%1 EUR

Estrategia Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

El fondo Inversora Valores Com. e Ind. SICAV, con ISIN, ES0156029037 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.083.423 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,88%1,60%
2008-17,62%-5,72%-1,79%-3,77%-7,55%
20097,84%-4,15%4,17%6,46%1,45%
20101,76%-0,28%-4,99%4,97%2,32%
2011-1,01%3,63%-0,07%-6,95%2,72%
20127,61%3,17%-2,66%3,70%3,33%
20138,35%2,71%-1,46%3,90%3,03%
20146,68%0,65%3,79%1,27%0,85%
20155,39%9,98%-2,19%-6,24%4,50%
20161,53%-2,96%-2,73%3,86%3,58%
201711,66%4,76%1,64%3,23%1,59%
2018-1,62%1,40%

Rendimiento mensual Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

Peso Valor
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
6.92%1,10M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.80%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B84NTW56
2.80%0,44M EUR
BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19
XS1033661866
2.67%0,42M EUR
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2019-03-12
XS1043535092
2.64%0,42M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.64%0,42M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.61%0,41M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.58%0,41M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
2.52%0,40M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.44%0,39M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.43%0,39M EUR
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638196
2.38%0,38M CHF
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.31%0,37M USD
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.30%0,36M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16
XS1109795176
2.30%0,37M EUR