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Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV S.A. | ES0156029037

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
77,99
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV S.A. (ES0156029037)15,43M EUR77,99 EUR0,37%0,63%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,37%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,88%1,60%
2008-17,62%-5,72%-1,79%-3,77%-7,55%
20097,84%-4,15%4,17%6,46%1,45%
20101,76%-0,28%-4,99%4,97%2,32%
2011-1,01%3,63%-0,07%-6,95%2,72%
20127,61%3,17%-2,66%3,70%3,33%
20138,35%2,71%-1,46%3,90%3,03%
20146,68%0,65%3,79%1,27%0,85%
20155,39%9,98%-2,19%-6,24%4,50%
20161,53%-2,96%-2,73%3,86%3,58%
20174,76%1,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversora Valores Com. e Ind. SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
5.07%0,78M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
4.83%0,74M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.00%0,46M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.86%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
2.73%0,42M EUR
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638196
2.60%0,40M CHF
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
2.60%0,40M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.59%0,40M USD
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.55%0,39M USD
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.47%0,38M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.43%0,37M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.35%0,36M USD
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.35%0,36M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SH
ES0115056139
2.18%0,34M EUR
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|4,750|2019-06
PTOTEMOE0027
2.13%0,33M EUR