Mixtos Otros

Inverurbasa SICAV

INVERURBASA, SICAV S.A. | ES0156055032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

07 Dec, 2017
39,19
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERURBASA, SICAV S.A. (ES0156055032)2,93M EUR39,19 EUR0,50%0,84%1 EUR

Estrategia Inverurbasa SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Inverurbasa SICAV

El fondo Inverurbasa SICAV, con ISIN, ES0156055032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.926.248 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Inverurbasa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inverurbasa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200611,40%6,12%-4,08%5,58%3,66%
2007-2,82%4,18%2,28%-4,23%-4,77%
20080,53%-1,58%0,08%0,47%1,58%
20097,73%0,62%1,45%3,62%1,84%
20102,14%0,57%-3,50%3,52%1,66%
2011-8,82%2,05%-0,74%-11,37%1,56%
20129,14%3,76%-2,85%4,41%3,70%
201314,79%2,18%1,08%6,19%4,66%
20145,61%3,15%3,05%0,39%-1,03%
20151,17%8,02%-1,88%-7,10%2,75%
2016-2,08%-4,74%-0,95%1,69%2,06%
20173,22%-1,18%-1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inverurbasa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
10.64%0,31M EUR
RFIJA|GENERAL ELECTRIC|2.23|2023-03-20
XS0349087022
5.87%0,17M USD
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0219424487
5.73%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
5.05%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - EMERGING
LU0278093082
4.91%0,14M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
4.82%0,14M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INV FD-EUROPE S
LU0169528188
4.49%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0192062460
3.44%0,10M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.06%0,09M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.92|2023-11-29
US38141EB818
3.03%0,09M USD
RFIJA|BANK OF AMERICA |2.21|2019-04-01
US06051GFE44
2.95%0,09M USD
RFIJA|MORGAN STANLEY|2.16|2019-01-24
US61746BDN38
2.94%0,09M USD
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY
IE00B0PVD865
2.90%0,08M USD
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.71%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.69%0,08M EUR