INVERURBASA, SICAV S.A.

INVERURBASA, SICAV S.A. | ES0156055032

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€39,43
-0,83% 1M
+1,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERURBASA, SICAV S.A.
ES0156055032
2,90M€0,50%-0,60%1,00€0,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inverurbasa SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Inverurbasa SICAV

El fondo Inverurbasa SICAV, con ISIN, ES0156055032 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Inverurbasa SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,05% 4,16% -0,63%
1 año 2,43% 2,45% 0,23%
3 años 1,66% 0,55% 2,09%
5 años 12,42% 2,37% 3,13%
10 años 36,42% 3,15% 2,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201314,79% - - - -
20146,17% - - - -
20150,64% - - -8,39%2,75%
2016-2,08%-4,74%-0,95%1,69%2,06%
20171,72%3,22%-1,18%-1,13%0,87%
2018 - -2,25%2,69% - -

Rendimiento mensual Inverurbasa SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2018) Sep 21, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Folleto (Jan 31, 2017) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Inverurbasa SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
15,46%0,45M€
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP
LU0219424487
6,23%0,18M€
RFIJA|GENERAL ELECTRIC|3.22|2023-03-20
XS0349087022
5,79%0,17M€
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
5,07%0,15M€
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
5,06%0,15M€
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - EMERGING
LU0278093082
4,89%0,14M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INV FD-EUROPE S
LU0169528188
4,51%0,13M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN
LU1330191971
4,18%0,12M€
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY
IE00B0PVD865
3,62%0,10M€
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0192062460
3,44%0,10M€
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.92|2023-11-29
US38141EB818
3,07%0,09M€
RFIJA|BANK OF AMERICA |3.21|2019-04-01
US06051GFE44
2,99%0,09M€
RFIJA|MORGAN STANLEY|3.21|2019-01-24
US61746BDN38
2,98%0,09M€
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG
LU1244894231
2,84%0,08M€
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2,69%0,08M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,22-4,01
Beta0,791,20
Information Ratio0,30-1,66
R-Squared80,5192,65
Sharpe Ratio1,00-0,20
Standard Deviation3,716,93
Tracking Error1,862,19
Treynor Ratio4,69-1,16