Mixtos Otros

Inverurbasa SICAV

INVERURBASA, SICAV S.A. | ES0156055032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
38,93
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERURBASA, SICAV S.A. (ES0156055032)2,90M EUR38,93 EUR0,50%0,84%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200611,40%6,12%-4,08%5,58%3,66%
2007-2,82%4,18%2,28%-4,23%-4,77%
20080,53%-1,58%0,08%0,47%1,58%
20097,73%0,62%1,45%3,62%1,84%
20102,14%0,57%-3,50%3,52%1,66%
2011-8,82%2,05%-0,74%-11,37%1,56%
20129,14%3,76%-2,85%4,41%3,70%
201314,79%2,18%1,08%6,19%4,66%
20145,61%3,15%3,05%0,39%-1,03%
20151,17%8,02%-1,88%-7,10%2,75%
2016-2,08%-4,74%-0,95%1,69%2,06%
20173,22%-1,18%-1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inverurbasa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
8.75%0,26M EUR
RFIJA|GENERAL ELECTRIC|2.17|2023-03-20
XS0349087022
5.99%0,18M USD
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0219424487
5.62%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
5.00%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - EMERGING
LU0278093082
4.84%0,14M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
4.74%0,14M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INV FD-EUROPE S
LU0169528188
4.36%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0192062460
3.41%0,10M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.54|2023-11-29
US38141EB818
3.08%0,09M USD
RFIJA|BANK OF AMERICA |2.17|2019-04-01
US06051GFE44
3.02%0,09M USD
RFIJA|MORGAN STANLEY|1.73|2019-01-24
US61746BDN38
3.01%0,09M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.98%0,09M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.93%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY
IE00B0PVD865
2.83%0,08M USD
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.67%0,08M EUR