Mixtos Flexibles EUR

Invervalor SICAV

INVERVALOR, SICAV, S.A. | ES0156061030

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

21 Sep, 2017
23,02
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERVALOR, SICAV, S.A. (ES0156061030)4,49M EUR23,02 EUR0,50%2,29%1 EUR

Estrategia

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,84%2,54%-3,18%-1,22%2,83%
20038,18%0,74%5,66%0,02%1,62%
20046,08%2,20%0,58%0,98%2,19%
20054,43%1,32%-0,08%2,24%0,89%
20069,76%2,48%-0,22%3,93%3,28%
20074,17%2,21%1,25%-0,23%0,90%
2008-14,29%-7,56%-1,19%-2,13%-4,13%
20093,64%-2,54%2,48%4,05%-0,28%
2010-1,72%-0,68%-4,13%2,43%0,77%
2011-3,16%1,95%-0,56%-6,59%2,27%
20124,68%2,66%-2,39%2,83%1,59%
20136,08%0,81%0,51%2,31%2,33%
20140,48%-0,24%1,25%-0,82%0,30%
20152,46%4,68%-0,29%-1,50%-0,34%
20160,61%-0,49%-0,24%1,55%-0,20%
20172,40%0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Invervalor SICAV

Peso Valor
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
11.18%0,50M EUR
RENTA 4 NEXUS FI
ES0173268006
10.22%0,46M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
7.17%0,32M EUR
NATIXIS-EURO ST CREDIT-I/A
LU0935221761
5.70%0,26M EUR
OLD MUT GB EQY ABS RET-I-EUR
IE00BLP5S791
5.17%0,23M EUR
Nordea 1 Stable Return BP" EUR
LU0227384020
4.52%0,20M EUR
ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018
XS1605566840
4.42%0,20M EUR
M&G GLOBAL CONVERTIBLES "AH" (EUR)
GB00B4X3NX75
3.06%0,14M EUR
M&G OPTIMAL INCOME EAH A "H" (EUR)
GB00B933FW56
2.84%0,13M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
2.81%0,13M EUR
BNY MELLON ABS RET EQTY- ¿RH
IE00B3T5WH77
2.78%0,12M EUR
GLG EUROPEAN ALPH AL-IN¿
IE00B3VHWQ03
2.63%0,12M EUR
RENTA 4
ES0173358039
2.52%0,11M EUR
ARCELORMITTAL 3% VTO.09/04/2021
XS1214673722
2.39%0,11M EUR
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
2.29%0,10M EUR