Mixtos Flexibles EUR

Invervalor SICAV

INVERVALOR, SICAV, S.A. | ES0156061030

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

12 Jul, 2018
22,77
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERVALOR, SICAV, S.A. (ES0156061030)4,20M EUR22,77 EUR0,50%2,27%1 EUR

Estrategia Invervalor SICAV

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Invervalor SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Invervalor SICAV, con ISIN ES0156061030, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,27% del patrimonio total, que asciende a 4.199.825 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Invervalor SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rentabilidad Invervalor SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,84%2,54%-3,18%-1,22%2,83%
20038,18%0,74%5,66%0,02%1,62%
20046,08%2,20%0,58%0,98%2,19%
20054,43%1,32%-0,08%2,24%0,89%
20069,76%2,48%-0,22%3,93%3,28%
20074,17%2,21%1,25%-0,23%0,90%
2008-14,29%-7,56%-1,19%-2,13%-4,13%
20093,64%-2,54%2,48%4,05%-0,28%
2010-1,72%-0,68%-4,13%2,43%0,77%
2011-3,16%1,95%-0,56%-6,59%2,27%
20124,68%2,66%-2,39%2,83%1,59%
20136,08%0,81%0,51%2,31%2,33%
20140,48%-0,24%1,25%-0,82%0,30%
20152,46%4,68%-0,29%-1,50%-0,34%
20160,61%-0,49%-0,24%1,55%-0,20%
20173,33%2,40%0,75%0,51%-0,35%
2018-0,94%-0,29%

Rendimiento mensual Invervalor SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Invervalor SICAV

Peso Valor
RENTA 4 NEXUS FI
ES0173268006
11.12%0,47M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
7.74%0,33M EUR
NATIXIS-EURO ST CREDIT-I/A
LU0935221761
6.11%0,26M EUR
OLD MUT GB EQY ABS RET-I-EUR
IE00BLP5S791
5.99%0,25M EUR
ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018
XS1605566840
4.71%0,20M EUR
NORDEA 1 STABLE RETURN BI ACC
LU0351545230
4.70%0,20M EUR
M&G GLOBAL CONVERTIBLES "AH" (EUR)
GB00B4X3NX75
3.17%0,13M EUR
RENTA 4
ES0173358039
3.17%0,13M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
3.08%0,13M EUR
BNY MELLON ABS RET EQTY- ¿RH
IE00B3T5WH77
3.02%0,13M EUR
M&G OPTIMAL INCOME EAH A "H" (EUR)
GB00B933FW56
3.00%0,13M EUR
GLG EUROPEAN ALPH AL-IN¿
IE00B3VHWQ03
2.93%0,12M EUR
ARCELORMITTAL 3% VTO.09/04/2021
XS1214673722
2.52%0,11M EUR
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
2.43%0,10M EUR
ACCIONA S.A. 1.55% vto. 11/10/2019
XS1592885013
2.40%0,10M EUR