Mixtos Otros

Iradier Inversiones SICAV

IRADIER INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0156126031

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

15 Nov, 2017
11,42
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IRADIER INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0156126031)3,23M EUR11,42 EUR0,70%1,41%1 EUR

Estrategia Iradier Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Iradier Inversiones SICAV, con ISIN ES0156126031, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.229.079 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Iradier Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Iradier Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,38%1,40%
20034,72%-0,53%2,39%0,13%2,69%
20044,71%1,32%-0,36%-0,78%4,53%
200514,08%1,65%3,47%5,73%2,58%
200610,28%7,34%1,10%0,00%1,63%
20075,16%5,21%2,08%-1,47%-0,62%
2008-17,20%-2,42%-0,84%-2,90%-11,87%
20096,27%-0,40%1,14%3,86%1,57%
20101,05%1,46%-4,97%3,39%1,37%
2011-8,39%-0,81%-0,34%-9,30%2,17%
20129,89%4,78%-2,07%5,13%1,87%
20137,67%2,15%-1,95%4,17%3,19%
20144,89%0,56%2,27%1,65%0,33%
20159,30%12,45%-1,46%-3,04%1,73%
20161,74%-2,48%-0,26%2,03%2,52%
20172,68%0,07%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Prospectus (Jan 29, 2016) Mar 05, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 21, 2014) Oct 22, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Iradier Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST
LU0094219127
7.57%0,24M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
5.44%0,17M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
4.31%0,14M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
3.91%0,12M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
3.91%0,13M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
3.56%0,11M EUR
Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E
LU0468289250
3.45%0,11M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
2.95%0,09M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.95%0,09M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.47%0,08M USD
Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS
IE00B62L8426
2.38%0,08M EUR
Bonos|ENI|3,500|2018-01-29
XS0563739696
2.00%0,06M EUR
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
1.96%0,06M USD
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
1.87%0,06M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
1.80%0,06M USD