Mixtos Otros

Iradier Inversiones SICAV

IRADIER INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0156126031

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

18 Jul, 2018
11,41
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IRADIER INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0156126031)3,16M EUR11,41 EUR0,70%1,57%1 EUR

Estrategia Iradier Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Iradier Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Iradier Inversiones SICAV, con ISIN ES0156126031, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio total, que asciende a 3.164.992 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Iradier Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Iradier Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,38%1,40%
20034,72%-0,53%2,39%0,13%2,69%
20044,71%1,32%-0,36%-0,78%4,53%
200514,08%1,65%3,47%5,73%2,58%
200610,28%7,34%1,10%0,00%1,63%
20075,16%5,21%2,08%-1,47%-0,62%
2008-17,20%-2,42%-0,84%-2,90%-11,87%
20096,27%-0,40%1,14%3,86%1,57%
20101,05%1,46%-4,97%3,39%1,37%
2011-8,39%-0,81%-0,34%-9,30%2,17%
20129,89%4,78%-2,07%5,13%1,87%
20137,67%2,15%-1,95%4,17%3,19%
20144,89%0,56%2,27%1,65%0,33%
20159,30%12,45%-1,46%-3,04%1,73%
20161,74%-2,48%-0,26%2,03%2,52%
20173,95%2,68%0,07%0,42%0,74%
2018-2,30%0,66%

Rendimiento mensual Iradier Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 21, 2014) Oct 22, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Iradier Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST
LU0094219127
7.67%0,24M EUR
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
6.12%0,19M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
5.74%0,18M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
3.98%0,13M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
3.59%0,11M EUR
Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E
LU0468289250
3.50%0,11M EUR
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.47%0,11M USD
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
3.42%0,11M USD
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
3.19%0,10M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.01%0,09M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379574
2.97%0,09M USD
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I
IE00B3VTL690
2.78%0,09M JPY
Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS
IE00B62L8426
2.38%0,07M EUR
Participaciones|AXA US CORPORATE INTERM BOND
LU0211300792
2.04%0,06M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
1.97%0,06M EUR