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Solainainvest SICAV

SOLAINAINVEST, SICAV S.A. | ES0156132039

Gesalcalá SGIIC

19 Oct, 2017
1,10
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOLAINAINVEST, SICAV S.A. (ES0156132039)26,37M EUR1,10 EUR0,32%0,51%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,32%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,81%-1,40%0,42%
2008-5,05%-6,99%1,22%0,24%0,62%
20091,16%0,13%-0,01%0,62%0,42%
2010-0,17%-1,04%0,59%0,37%-0,08%
20113,85%0,32%0,26%2,69%0,55%
2012-2,61%-3,48%1,45%-1,99%1,47%
20132,94%1,56%0,36%0,46%0,53%
20141,39%0,92%1,59%-0,13%-0,98%
2015-10,20%8,11%-4,46%-12,40%-0,76%
20163,90%-0,89%-1,82%3,99%2,69%
20176,30%1,68%-0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Solainainvest SICAV

Peso Valor
REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-07-03
ES00000123Q7
10.64%2,82M EUR
Participaciones|NORDEA FUNDS
LU0772961230
9.85%2,61M NOK
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI
ES0105025003
8.58%2,28M EUR
Acciones|BANKIA
ES0113307062
7.26%1,93M EUR
Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY
USY384721251
4.88%1,30M USD
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
3.36%0,89M EUR
Acciones|TESCO PLC
GB0008847096
3.28%0,87M GBP
Acciones|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
2.82%0,75M EUR
Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01
XS1117280112
2.43%0,65M EUR
Bonos|DUFRY LTD|4,500|2022-07-15
XS1087753353
2.35%0,62M EUR
Acciones|SWATCH
CH0012255151
2.25%0,60M CHF
Acciones|OHL GROUP
ES0142090317
2.24%0,59M EUR
Acciones|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
2.19%0,58M GBP
Bonos|CEMEX (CEMENTOS MEXI|6,500|2019-12-10
USP2253TJD20
2.12%0,56M USD
Bonos|CREDIT SUISSE|3,448|2021-04-16
US225433AP68
2.09%0,55M USD