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Iscosan Financiera SICAV

ISCOSAN FINANCIERA, SICAV S.A. | ES0156242036

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

15 Sep, 2017
1,22
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ISCOSAN FINANCIERA, SICAV S.A. (ES0156242036)7,27M EUR1,22 EUR0,40%0,54%1 EUR
ISCOSAN FINANCIERA, SICAV S.A. (ES0156242036)7,27M EUR1,22 EUR0,40%0,54%1 EUR
ISCOSAN FINANCIERA, SICAV S.A. (ES0156242036)7,27M EUR1,22 EUR0,35%0,54%1 EUR
ISCOSAN FINANCIERA, SICAV S.A. (ES0156242036)7,27M EUR1,22 EUR0,25%0,54%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,69%1,62%4,05%
2008-18,24%-10,65%1,23%-2,57%-7,23%
2009-2,39%-5,63%0,67%1,36%1,36%
20101,92%-2,12%-3,06%3,51%3,77%
2011-7,63%1,17%-1,21%-9,78%2,45%
20120,50%0,36%-1,27%1,00%0,43%
201310,03%2,59%-0,18%3,95%3,37%
20145,81%2,30%1,40%1,18%0,80%
20152,99%7,61%-2,99%-3,74%2,48%
2016-0,60%-6,90%-0,09%3,05%3,70%
20173,14%-0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 24, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 24, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2013) Sep 24, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Iscosan Financiera SICAV

Peso Valor
Participaciones|ROBECO
LU0226953718
6.77%0,50M USD
Participaciones|SCHRODER INTL JAPAN EQUITY EUR
LU0236737465
5.46%0,40M EUR
Participaciones|EDM INTERNATIONAL
LU0995386439
5.21%0,39M EUR
Participaciones|GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN
IE0033640594
5.14%0,38M EUR
Participaciones|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
5.07%0,37M EUR
Participaciones|ALLIANZ AG
LU0256839274
4.93%0,36M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMING
LU0289470113
4.92%0,36M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE CREDIT OPPORT RGA
GB00B3L0ZS29
4.68%0,35M EUR
Participaciones|MFS GLOBAL EQUITY EUR A1
LU0094560744
4.08%0,30M EUR
Acciones|AMAZON.COM
US0231351067
3.78%0,28M USD
Bonos|OAO GAZPROM|3,984|2018-10-30
XS0987109658
3.51%0,26M EUR
Participaciones|SCHRODER INTL EM DEBT ABS
LU0106253197
3.41%0,25M USD
Acciones|CITI GROUP
US1729674242
3.33%0,25M USD
Acciones|VOLKSWAGEN
DE0007664039
3.25%0,24M EUR
Participaciones|M&G
GB00B1VMCY93
2.88%0,21M EUR