Mixtos Otros

Iscosan Financiera SICAV

ISCOSAN FINANCIERA, SICAV S.A. | ES0156242036

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

23 May, 2018
1,26
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ISCOSAN FINANCIERA, SICAV S.A. (ES0156242036)7,45M EUR1,26 EUR0,40%0,62%1 EUR
ISCOSAN FINANCIERA, SICAV S.A. (ES0156242036)7,45M EUR1,26 EUR0,40%0,62%1 EUR
ISCOSAN FINANCIERA, SICAV S.A. (ES0156242036)7,45M EUR1,26 EUR0,35%0,62%1 EUR
ISCOSAN FINANCIERA, SICAV S.A. (ES0156242036)7,45M EUR1,26 EUR0,25%0,62%1 EUR

Estrategia Iscosan Financiera SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Iscosan Financiera SICAV

El fondo Iscosan Financiera SICAV, con ISIN, ES0156242036 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.452.313 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Iscosan Financiera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Iscosan Financiera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,69%1,62%4,05%
2008-18,24%-10,65%1,23%-2,57%-7,23%
2009-2,39%-5,63%0,67%1,36%1,36%
20101,92%-2,12%-3,06%3,51%3,77%
2011-7,63%1,17%-1,21%-9,78%2,45%
20120,50%0,36%-1,27%1,00%0,43%
201310,03%2,59%-0,18%3,95%3,37%
20145,81%2,30%1,40%1,18%0,80%
20152,99%7,61%-2,99%-3,74%2,48%
2016-0,60%-6,90%-0,09%3,05%3,70%
20174,44%3,14%-0,27%-0,30%1,83%
2018-2,30%

Rendimiento mensual Iscosan Financiera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Oct 16, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 16, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2013) Sep 24, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Iscosan Financiera SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMING
LU0289470113
4.92%0,36M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
4.82%0,35M USD
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
4.08%0,30M EUR
Participaciones|SCHRODER INTL JAPAN EQUITY EUR
LU0236737465
3.48%0,25M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
3.29%0,24M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.15%0,23M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
3.11%0,23M USD
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
3.10%0,23M EUR
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.03%0,22M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
3.00%0,22M EUR
Participaciones|M&G
GB00B1VMCY93
2.92%0,21M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B87KCF77
2.91%0,21M USD
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I
IE00B3VTL690
2.57%0,19M JPY
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.51%0,18M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379574
2.50%0,18M USD