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Isle of Wight SICAV

ISLE OF WIGHT SICAV, S.A. | ES0156249007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
11,89
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ISLE OF WIGHT SICAV, S.A. (ES0156249007)4,20M EUR11,89 EUR0,40%0,91%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,33%
20146,05%2,17%1,33%1,67%0,77%
20153,20%8,80%-2,48%-4,84%2,21%
20161,46%-2,48%0,08%1,35%2,57%
20172,01%0,02%1,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Isle of Wight SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
7.15%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.84%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
6.26%0,26M EUR
PAGARE|ACS|0,54|2018-01-25
XS1557113021
4.84%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0739403623
4.83%0,20M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14
XS0267827169
4.83%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0236146428
3.73%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
3.12%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU0908500753
2.94%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
2.94%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.93%0,12M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26
XS0907289978
2.85%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.69%0,11M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
2.62%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.52%0,10M EUR