1 Kessler Global FI

1 Kessler Global FI | ES0156304000

GVC GAESCO GESTION

€8,78
+1,28% 1M
-4,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
1 Kessler Global FI
ES0156304000
7,48M€1,00%7,00%1,08%1,00€-4,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia 1 Kessler Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index, para la parte de inversión en renta variable y Citigroup World Aggregate Bond index, para la parte de inversión en renta fija. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no armonizadas (máximo 30% estas últimas), de gestoras nacionales o internacionales, pertenecientes o no al mismo grupo de la gestora. El Fondo va a ser altamente diversificado tanto en un número amplio de IIC y como de gestoras, con un máximo del 20% en una misma IIC. Aunque la gestora pueda invertir hasta un 100% en IIC de un mismo Grupo, dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IIC del Grupo de la gestora que será como máximo del 10%. El resto del patrimonio no invertido en IIC se invertirá directamente en valores de renta fija, de renta variable y ETF, hasta un máximo conjunto del 49%, de emisores públicos o privados de países miembros de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión 1 Kessler Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones 1 Kessler Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito7,00%
Ratio total de gastos1,08%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,65% -7,25% 6,31%
1 año -4,20% -4,21% -2,75%
3 años -12,81% -4,47% 1,18%
5 años -11,93% -2,50% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,50% - - - -
2016-1,79%0,09%0,09%-0,32%-0,91%
2017-5,71%-1,31%-0,60%-1,46%-2,47%
2018-1,47%-0,27%-2,70%-3,02%4,70%
2019 - -4,17% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2017) May 27, 2019

Cartera de 1 Kessler Global FI

Posición Peso Valor
REPOS| SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,41|2019-04
ES00000128B8
21,18%1,60M€
I.I.C.|ALPHA FIXED INC
LU0571101715
12,66%0,96M€
I.I.C.|AMUNDI-ABS VOL
LU0487547167
10,21%0,77M€
I.I.C.|LEMANIK GLOBAL
LU0438908328
8,69%0,66M€
I.I.C.|NATIXIS EURO SH
LU0935221761
7,80%0,59M€
I.I.C.|BOLSALIDER
ES0115068001
7,27%0,55M€
I.I.C.|MUZINICH ENHANC
IE0033758917
6,76%0,51M€
I.I.C.|NATIXIX-SEEYOND
LU0935232610
5,66%0,43M€
I.I.C.|CARTESIO X-VALO
ES0116567035
5,63%0,42M€
I.I.C.|FRANKLIN EUROPE
LU0195952774
3,33%0,25M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,64-2,01
Beta-0,78-0,56
Information Ratio-0,84-0,67
R-Squared78,9358,77
Sharpe Ratio-1,10-0,82
Standard Deviation5,674,44
Tracking Error11,759,94
Treynor Ratio7,996,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).