Mixtos Flexibles EUR - Global

1 Kessler Global FI

1 Kessler Global FI | ES0156304000

GVC Gaesco Gestión SGIIC

10 Dec, 2017
9,41
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

1 Kessler Global FI (ES0156304000)9,29M EUR9,41 EUR1,00%1,31%1 EUR

Estrategia 1 Kessler Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index, para la parte de inversión en renta variable y Citigroup World Aggregate Bond index, para la parte de inversión en renta fija. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no armonizadas (máximo 30% estas últimas), de gestoras nacionales o internacionales, pertenecientes o no al mismo grupo de la gestora. El Fondo va a ser altamente diversificado tanto en un número amplio de IIC y como de gestoras, con un máximo del 20% en una misma IIC. Aunque la gestora pueda invertir hasta un 100% en IIC de un mismo Grupo, dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IIC del Grupo de la gestora que será como máximo del 10%. El resto del patrimonio no invertido en IIC se invertirá directamente en valores de renta fija, de renta variable y ETF, hasta un máximo conjunto del 49%, de emisores públicos o privados de países miembros de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión 1 Kessler Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo 1 Kessler Global FI, con ISIN ES0156304000, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 204. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -5,34% con una volatilidad del 1,09%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio total, que asciende a 9.285.302 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones 1 Kessler Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Cristina Urbano Ortego


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Rentabilidad 1 Kessler Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-10

Rentabilidades absolutas al 2017-12-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,75%1,55%0,06%
20150,50%2,84%-1,49%-3,42%2,72%
2016-1,79%-0,66%0,09%-0,32%-0,91%
2017-1,31%-0,60%-1,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Rulebook (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de 1 Kessler Global FI

Peso Valor
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-11-22
ES00000126C0
27.46%2,65M EUR
I.I.C.|ALPHA FIXED INC
LU0571101715
9.94%0,96M EUR
I.I.C.|AMUNDI-ABS VOL
LU0487547167
8.60%0,83M EUR
I.I.C.|LEMANIK GLOBAL
LU0438908328
7.07%0,68M EUR
I.I.C.|NATIXIS EURO SH
LU0935221761
6.08%0,59M EUR
I.I.C.|MUZINICH ENHANC
IE0033758917
5.27%0,51M EUR
I.I.C.|MULTICICLOS GLO
ES0164702005
5.10%0,49M EUR
I.I.C.|NATIXIX-SEEYOND
LU0935232610
4.75%0,46M EUR
I.I.C.|CARTESIO X-VALO
ES0116567035
4.42%0,43M EUR
I.I.C.|ANAXIS US BOND
FR0013233822
3.25%0,31M EUR
I.I.C.|FRANKLIN EUROPE
LU0195952774
2.61%0,25M EUR
ETF|UBS GOLD HEDGED
CH0106027144
2.22%0,21M EUR
REPOS| SANTANDER |-0,40|2017-10-02
ES0000011868
1.03%0,10M EUR