Mixtos Flexibles EUR - Global

1 Kessler Global FI

1 Kessler Global FI | ES0156304000

GVC Gaesco Gestión SGIIC

11 Oct, 2017
9,57
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

1 Kessler Global FI (ES0156304000)9,65M EUR9,57 EUR1,00%1,31%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index, para la parte de inversión en renta variable y Citigroup World Aggregate Bond index, para la parte de inversión en renta fija. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no armonizadas (máximo 30% estas últimas), de gestoras nacionales o internacionales, pertenecientes o no al mismo grupo de la gestora. El Fondo va a ser altamente diversificado tanto en un número amplio de IIC y como de gestoras, con un máximo del 20% en una misma IIC. Aunque la gestora pueda invertir hasta un 100% en IIC de un mismo Grupo, dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IIC del Grupo de la gestora que será como máximo del 10%. El resto del patrimonio no invertido en IIC se invertirá directamente en valores de renta fija, de renta variable y ETF, hasta un máximo conjunto del 49%, de emisores públicos o privados de países miembros de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Cristina Urbano Ortego


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,75%1,55%0,06%
20150,50%2,84%-1,49%-3,42%2,72%
2016-1,79%-0,66%0,09%-0,32%-0,91%
2017-1,31%-0,60%-1,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Rulebook (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de 1 Kessler Global FI

Peso Valor
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-20
ES00000126C0
21.14%2,10M EUR
I.I.C.|ALPHA FIXED INC
LU0571101715
9.65%0,96M EUR
I.I.C.|AMUNDI-ABS VOL
LU0487547167
8.74%0,87M EUR
I.I.C.|LEMANIK GLOBAL
LU0438908328
7.01%0,70M EUR
I.I.C.|NATIXIS EURO SH
LU0935221761
5.89%0,58M EUR
I.I.C.|MUZINICH ENHANC
IE0033758917
5.07%0,50M EUR
I.I.C.|NATIXIX-SEEYOND
LU0935232610
4.87%0,48M EUR
I.I.C.|CARTESIO X-VALO
ES0116567035
4.28%0,42M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-27
ES00000121A5
4.03%0,40M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-02-16
ES00000124B7
4.03%0,40M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-27
ES00000123Q7
4.03%0,40M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-02-16
ES00000122E5
4.03%0,40M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-27
ES00000124V5
4.03%0,40M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-27
ES00000127H7
3.53%0,35M EUR
I.I.C.|ANAXIS BOND OPP
FR0011347202
3.16%0,31M EUR