Mixtos Flexibles EUR - Global

1 Kessler Global FI

1 Kessler Global FI | ES0156304000

GVC Gaesco Gestión SGIIC

14 Jun, 2018
9,04
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

1 Kessler Global FI (ES0156304000)9,44M EUR9,04 EUR1,00%1,45%1 EUR

Estrategia 1 Kessler Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index, para la parte de inversión en renta variable y Citigroup World Aggregate Bond index, para la parte de inversión en renta fija. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no armonizadas (máximo 30% estas últimas), de gestoras nacionales o internacionales, pertenecientes o no al mismo grupo de la gestora. El Fondo va a ser altamente diversificado tanto en un número amplio de IIC y como de gestoras, con un máximo del 20% en una misma IIC. Aunque la gestora pueda invertir hasta un 100% en IIC de un mismo Grupo, dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IIC del Grupo de la gestora que será como máximo del 10%. El resto del patrimonio no invertido en IIC se invertirá directamente en valores de renta fija, de renta variable y ETF, hasta un máximo conjunto del 49%, de emisores públicos o privados de países miembros de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión 1 Kessler Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo 1 Kessler Global FI, con ISIN ES0156304000, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 223. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -7,34% con una volatilidad del 2,43%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio total, que asciende a 9.437.657 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones 1 Kessler Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Cristina Urbano Ortego


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Rentabilidad 1 Kessler Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,75%1,55%0,06%
20150,50%2,84%-1,49%-3,42%2,72%
2016-1,79%-0,66%0,09%-0,32%-0,91%
2017-5,71%-1,31%-0,60%-1,46%-2,47%
2018-0,27%

Rendimiento mensual 1 Kessler Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) May 07, 2018
Rulebook (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de 1 Kessler Global FI

Peso Valor
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2018-06-14
ES00000127H7
29.62%2,87M EUR
I.I.C.|ALPHA FIXED INC
LU0571101715
9.89%0,96M EUR
I.I.C.|MULTICICLOS GLO
ES0164702005
9.12%0,88M EUR
I.I.C.|AMUNDI-ABS VOL
LU0487547167
8.61%0,83M EUR
I.I.C.|LEMANIK GLOBAL
LU0438908328
6.89%0,67M EUR
I.I.C.|NATIXIS EURO SH
LU0935221761
6.06%0,59M EUR
I.I.C.|BOLSALIDER
ES0115068001
5.86%0,57M EUR
I.I.C.|MUZINICH ENHANC
IE0033758917
5.22%0,51M EUR
I.I.C.|NATIXIX-SEEYOND
LU0935232610
4.62%0,45M EUR
I.I.C.|CARTESIO X-VALO
ES0116567035
4.41%0,43M EUR
I.I.C.|MIRABAUD FUND
LU0787971182
3.82%0,37M EUR
I.I.C.|FRANKLIN EUROPE
LU0195952774
2.59%0,25M EUR