Mixtos Otros

ITH Bolsa SICAV

ITH BOLSA SICAV, S.A. | ES0156313134

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2018
7,28
-0,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ITH BOLSA SICAV, S.A. (ES0156313134)12,70M EUR7,28 EUR1,70%2,15%1 EUR

Estrategia ITH Bolsa SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión ITH Bolsa SICAV

El fondo ITH Bolsa SICAV, con ISIN, ES0156313134 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.703.265 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones ITH Bolsa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad ITH Bolsa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,10%-4,40%-3,13%
2008-30,31%-5,67%-10,18%-5,18%-13,25%
200912,06%-11,34%15,41%11,14%-1,45%
2010-12,20%-4,65%-13,15%7,09%-0,99%
2011-17,33%4,85%-1,28%-21,38%1,58%
20120,84%0,94%-10,05%6,60%4,18%
201316,66%-3,48%0,93%11,02%7,87%
20142,02%1,24%1,76%-0,86%-0,11%
20155,07%13,05%-2,43%-7,87%3,40%
20160,67%-6,48%-0,84%1,66%6,79%
20175,58%2,78%-1,15%3,33%0,58%
2018-3,83%

Rendimiento mensual ITH Bolsa SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 10, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de ITH Bolsa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0011314277
5.12%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.83%0,49M USD
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
3.29%0,42M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.20%0,41M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
3.01%0,39M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.98%0,39M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.91%0,38M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.75%0,36M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.70%0,35M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.53%0,33M EUR
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE
FR0000121014
2.49%0,32M EUR
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.42%0,31M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.31%0,30M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.30%0,30M EUR
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N
NL0000226223
2.23%0,29M EUR