Mixtos Otros

ITH Bolsa SICAV

ITH BOLSA SICAV, S.A. | ES0156313134

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Dec, 2017
7,58
-0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ITH BOLSA SICAV, S.A. (ES0156313134)13,31M EUR7,58 EUR1,70%1,95%1 EUR

Estrategia ITH Bolsa SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión ITH Bolsa SICAV

El fondo ITH Bolsa SICAV, con ISIN, ES0156313134 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.308.672 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones ITH Bolsa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad ITH Bolsa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,10%-4,40%-3,13%
2008-30,31%-5,67%-10,18%-5,18%-13,25%
200912,06%-11,34%15,41%11,14%-1,45%
2010-12,20%-4,65%-13,15%7,09%-0,99%
2011-17,33%4,85%-1,28%-21,38%1,58%
20120,84%0,94%-10,05%6,60%4,18%
201316,66%-3,48%0,93%11,02%7,87%
20142,02%1,24%1,76%-0,86%-0,11%
20155,07%13,05%-2,43%-7,87%3,40%
20160,67%-6,48%-0,84%1,66%6,79%
20172,78%-1,15%3,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de ITH Bolsa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON FI
ES0114104039
5.45%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.43%0,44M USD
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.09%0,40M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.99%0,39M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.59%0,34M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.53%0,33M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.44%0,32M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.41%0,31M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.38%0,31M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.32%0,30M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.32%0,30M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.29%0,30M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.28%0,30M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.25%0,29M EUR
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.24%0,29M EUR