Mixtos Otros

ITH Bolsa SICAV

ITH BOLSA SICAV, S.A. | ES0156313134

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Sep, 2018
7,08
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ITH BOLSA SICAV, S.A. (ES0156313134)12,54M EUR7,08 EUR1,70%2,15%1 EUR

Estrategia ITH Bolsa SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión ITH Bolsa SICAV

El fondo ITH Bolsa SICAV, con ISIN, ES0156313134 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.541.611 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones ITH Bolsa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad ITH Bolsa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,10%-4,40%-3,13%
2008-30,31%-5,67%-10,18%-5,18%-13,25%
200912,06%-11,34%15,41%11,14%-1,45%
2010-12,20%-4,65%-13,15%7,09%-0,99%
2011-17,33%4,85%-1,28%-21,38%1,58%
20120,84%0,94%-10,05%6,60%4,18%
201316,66%-3,48%0,93%11,02%7,87%
20142,02%1,24%1,76%-0,86%-0,11%
20155,07%13,05%-2,43%-7,87%3,40%
20160,67%-6,48%-0,84%1,66%6,79%
20175,58%2,78%-1,15%3,33%0,58%
2018-3,83%-1,43%

Rendimiento mensual ITH Bolsa SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 10, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de ITH Bolsa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.30%0,54M USD
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL
GB00B03MLX29
4.06%0,51M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
3.91%0,49M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.14%0,39M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.86%0,36M EUR
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS
DK0010268606
2.64%0,33M DKK
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.58%0,32M EUR
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV
NL0010273215
2.57%0,32M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
2.55%0,32M EUR
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE
FR0000121014
2.49%0,31M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.49%0,31M EUR
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.44%0,30M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.40%0,30M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.34%0,29M EUR
ACCIONES|CRH
IE0001827041
2.30%0,29M EUR