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Iznajar de Inversiones SICAV

IZNAJAR DE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0156327035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
1,44
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IZNAJAR DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0156327035)4,64M EUR1,44 EUR0,65%0,75%1 EUR
IZNAJAR DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0156327035)4,64M EUR1,44 EUR0,50%0,75%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,89%-0,95%1,13%
2008-11,91%-7,12%0,37%-2,35%-3,23%
20094,95%-0,52%0,86%2,45%2,09%
2010-1,37%-0,75%-3,85%2,81%0,54%
2011-5,34%2,13%-0,35%-7,81%0,89%
20126,92%2,79%-3,13%4,38%2,88%
20139,69%2,43%-1,07%4,91%3,17%
20144,92%1,77%3,10%0,30%-0,31%
20151,07%5,85%-1,49%-5,14%2,19%
20162,32%-3,06%0,22%2,81%2,44%
20173,78%-0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Iznajar de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
6.50%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
5.52%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336264
5.18%0,24M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
4.53%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0068578508
4.19%0,20M USD
PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR)
GB0030939770
3.83%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3.68%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
3.66%0,17M USD
RFIJA|BANCO DE SABADEL|6.25|2020-04-26
ES0213860051
3.62%0,17M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
3.17%0,15M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.86%0,13M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.85%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-
LU0329592538
2.57%0,12M USD
RFIJA|PEUGEOT SA|6.50|2019-01-18
FR0011567940
2.54%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- EUROPEA
LU0251130802
2.51%0,12M EUR