CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA

1,09
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,0M
Patrimonio de la clase
6,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ceretania de Inversiones SICAV
ES0156397038
Clase única
2024+4,37%
5 años+2,03%
Riesgo7 / 7
Gastos1,950%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ceretania de Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,85%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-7,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,15%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,03%
Volatilidad
9,83%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,0%
Finanzas
Servicios Financieros
11,4%
Salud
Salud
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
10,5%
Materiales industriales
Industriales
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
59,0%
Estados Unidos
39,9%
Mercado Emergente
6,6%
Asia Emergente
6,1%
Zona Euro
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Japón
3,0%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
1,9%
Canadá
1,0%
Australasia
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
65,5%
Bonos
21,2%
Otros activos
12,4%
Cash
0,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
25,0%
Giantcap
22,1%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Beka International Select Equities FIES0146149002
1.133.96021,16%
Ultra Valorem SICAVES0155633037
882.46116,46%
Aquantid SICAV SIF Europ. Top Ideas Eq ALU1322878569
453.2528,46%
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EURLU1408525894
418.0767,80%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473
362.3446,76%
Allianz Oriental Income AT EURLU0348784041
330.9676,18%
SPDR® S&P US Health Care Select Sect ETFIE00BWBXM617
305.9345,71%
Robeco Indian Equities F €LU0971565493
304.1065,67%
DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFCLU1673814486
296.7465,54%
SPDR® Blmbrg EUR Corp Bd ETFIE00B3T9LM79
278.0675,19%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.