Mixtos Defensivos EUR

Jesmaluz Inversiones Financieras SICAV

JESMALUZ INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0156402002

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

16 Jun, 2017
12,53
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JESMALUZ INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0156402002)3,76M EUR12,53 EUR0,50%0,79%1 EUR
JESMALUZ INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0156402002)3,76M EUR12,53 EUR0,40%0,79%1 EUR

Estrategia

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,51%-1,41%1,27%
20126,16%2,38%-1,55%2,44%2,81%
20135,70%2,03%0,43%1,78%1,34%
20143,21%1,54%1,28%0,31%0,05%
20150,55%2,76%-1,15%-1,62%0,61%
20164,07%0,71%0,81%1,57%0,92%
20171,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Jesmaluz Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
8.06%0,30M EUR
PAGARE ACS 19/05/17
XS1419794778
5.30%0,20M EUR
PAGARE ACCIONA VTO.28/04/2017
XS1406970878
5.29%0,20M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
3.23%0,12M EUR
TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021
XS0972588643
3.22%0,12M EUR
REPSOL INTL FIN 3,6250% 07/10/2021
XS0975256685
3.17%0,12M EUR
BANCO NAC. DESEN. ECO. 4.125 VTO.15/09/17
XS0540449096
3.03%0,11M EUR
GLENCORE FINANCE 4.625% 03/04/2018
XS0767815599
2.99%0,11M EUR
NH HOTELES 6.875 VTO 15/11/2019
XS0954676283
2.98%0,11M EUR
COMUNIDAD DE ARAGON 4%VTO.20/09/2018
ES0000107427
2.94%0,11M EUR
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XS1266592457
2.91%0,11M EUR
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