Mixtos Otros

JIP. L Inversiones SICAV

JIP. L INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0156403000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

12 Jul, 2018
10,39
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JIP. L INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0156403000)2,97M EUR10,39 EUR0,60%1,11%1 EUR

Estrategia JIP. L Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión JIP. L Inversiones SICAV

El fondo JIP. L Inversiones SICAV, con ISIN, ES0156403000 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.971.674 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones JIP. L Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad JIP. L Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,27%3,96%-3,02%-3,79%1,79%
20161,97%-2,93%0,79%3,46%0,74%
20175,89%2,73%0,68%1,53%0,84%
2018-2,84%-0,20%

Rendimiento mensual JIP. L Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 25, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Mar 05, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de JIP. L Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000123X3
34.40%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST
LU0093503810
6.74%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
6.71%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE
LU0607519435
6.69%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0976012673
2.09%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BYXHR262
2.04%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.03%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
2.01%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
2.01%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU1093756911
1.48%0,04M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
0.98%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
0.98%0,03M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
0.92%0,03M EUR
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP
ES0140609019
0.92%0,03M EUR
ACCIONES|BANKIA SAU
ES0113307062
0.92%0,03M EUR