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JIP. L Inversiones SICAV

JIP. L INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0156403000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Sep, 2017
10,56
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JIP. L INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0156403000)3,02M EUR10,56 EUR0,60%1,21%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,27%3,96%-3,02%-3,79%1,79%
20161,97%-2,93%0,79%3,46%0,74%
20172,73%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de JIP. L Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
10.59%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 3 F
ES0115155030
7.71%0,23M EUR
BONO|BBVA|5,35|2029-11-12
USP16259AL02
5.96%0,18M USD
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0727124470
5.24%0,16M EUR
BONO|B.CENTRAL HISP.|0,45|2023-05-18
XS1615065320
3.88%0,12M EUR
BONO|ASSICURAZ.GENER|5,50|2047-10-27
XS1311440082
3.73%0,11M EUR
BONO|SUEZ ENVIRONNEMENT|3,88|2044-06-02
FR0011942283
3.62%0,11M EUR
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
3.35%0,10M EUR
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,45|2024-06-21
XS1633845158
3.34%0,10M EUR
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,88|2047-06-14
XS1629774230
3.32%0,10M EUR
BONO|TOTAL, S.A|2,63|2049-12-29
XS1195202822
3.27%0,10M EUR
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|6,10|2049-10-01
US48126HAC43
3.15%0,09M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0976012673
2.06%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
2.01%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
2.01%0,06M EUR