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Joeslait SICAV

JOESLAIT, SICAV, S.A. | ES0156404008

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
10,27
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOESLAIT, SICAV, S.A. (ES0156404008)2,46M EUR10,27 EUR0,45%0,87%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,43%1,25%
20161,85%-0,74%-0,50%1,52%1,59%
20171,62%-0,02%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Joeslait SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30
ES00000121A5
6.44%0,16M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
5.25%0,13M EUR
PARTICIPACIO|BBVA EURO CORPORATE BOND FUND
LU0836882463
5.13%0,13M EUR
BONO SUBORDI|UNICREDIT, SOCIETÀ|06,950|2022-10-31
XS0849517650
5.08%0,12M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.72%0,12M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,875|2019-02-19
XS0733696495
4.67%0,11M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
4.39%0,11M EUR
BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25
XS1372838083
4.14%0,10M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,462|2021-02-16
US87938WAP86
3.94%0,10M USD
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.61%0,09M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
3.49%0,09M USD
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
2.95%0,07M EUR
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
2.79%0,07M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|05,250|2022-02-10
XS0486101024
2.54%0,06M EUR
BONO|VIVENDI SA|04,875|2019-12-02
FR0010830034
2.42%0,06M EUR