Mixtos Otros

Joeslait SICAV

JOESLAIT, SICAV, S.A. | ES0156404008

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
10,24
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOESLAIT, SICAV, S.A. (ES0156404008)2,45M EUR10,24 EUR0,45%0,87%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,43%1,25%
20161,85%-0,74%-0,50%1,52%1,59%
20171,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Joeslait SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30
ES00000121A5
6.44%0,16M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
5.25%0,13M EUR
PARTICIPACIO|BBVA EURO CORPORATE BOND FUND
LU0836882463
5.08%0,12M EUR
BONO SUBORDI|UNICREDIT, SOCIETÀ|06,950|2022-10-31
XS0849517650
4.92%0,12M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,875|2019-02-19
XS0733696495
4.67%0,11M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
4.35%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,462|2021-02-16
US87938WAP86
4.18%0,10M USD
BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25
XS1372838083
4.14%0,10M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,600|2017-04-28
ES0513495PI3
4.06%0,10M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
3.61%0,09M USD
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.53%0,09M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|05,250|2022-02-10
XS0486101024
2.46%0,06M EUR
BONO|VIVENDI SA|04,875|2019-12-02
FR0010830034
2.42%0,06M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,100|2026-09-15
IT0004735152
2.30%0,06M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2017-04-03
ES00000123B9
2.01%0,05M EUR