Mixtos Otros

Janus Investment SICAV

JANUS INVESTMENT SICAV S.A. | ES0156418032

Popular Gestión Privada SGIIC

16 Nov, 2017
6,23
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JANUS INVESTMENT SICAV S.A. (ES0156418032)2,77M EUR6,23 EUR0,50%1,15%1 EUR

Estrategia Janus Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Janus Investment SICAV, con ISIN ES0156418032, de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.773.652 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Janus Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Janus Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,72%-4,39%-2,75%
2008-10,40%-6,01%-3,30%0,03%-1,45%
20092,40%0,03%0,08%3,60%-1,27%
2010-5,84%-1,68%-5,30%1,11%0,02%
2011-3,34%0,43%0,29%-7,74%4,02%
201212,02%5,52%-3,64%5,38%4,55%
201317,11%-2,06%-0,36%9,43%9,66%
20142,71%10,48%-2,62%1,82%-6,24%
20153,74%15,38%-2,77%-9,10%1,72%
2016-13,19%-17,70%2,28%2,45%0,66%
20173,34%-2,66%-0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 08, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Janus Investment SICAV

Peso Valor
IIC MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "A" EUR
IE0033758917
4.54%0,13M EUR
IIC BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2" EUR
LU0329592371
4.52%0,13M EUR
IIC SPDR GOLD SHARES USD (GLD US)
US78463V1070
3.90%0,11M USD
IIC INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "C" EUR
LU1004133028
3.57%0,10M EUR
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
2.83%0,08M USD
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
2.62%0,07M EUR
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
2.46%0,07M EUR
Acciones ROCHE HOLDINGS INC
CH0012032048
2.34%0,06M CHF
Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.26%0,06M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.20%0,06M EUR
Acciones BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.05%0,06M EUR
Acciones NATIONAL GRID PLC
GB00BDR05C01
1.97%0,05M GBP
Acciones NOVARTIS
CH0012005267
1.96%0,05M CHF
Acciones APPLE INC
US0378331005
1.88%0,05M USD
Acciones TALGO SA
ES0105065009
1.87%0,05M EUR