Mixtos Otros

Janus Investment SICAV

JANUS INVESTMENT SICAV S.A. | ES0156418032

Popular Gestión Privada SGIIC

19 Jul, 2018
6,38
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JANUS INVESTMENT SICAV S.A. (ES0156418032)2,64M EUR6,38 EUR0,50%1,13%1 EUR

Estrategia Janus Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Janus Investment SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Janus Investment SICAV, con ISIN ES0156418032, de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio total, que asciende a 2.635.025 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Janus Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Janus Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,72%-4,39%-2,75%
2008-10,40%-6,01%-3,30%0,03%-1,45%
20092,40%0,03%0,08%3,60%-1,27%
2010-5,84%-1,68%-5,30%1,11%0,02%
2011-3,34%0,43%0,29%-7,74%4,02%
201212,02%5,52%-3,64%5,38%4,55%
201317,11%-2,06%-0,36%9,43%9,66%
20142,71%10,48%-2,62%1,82%-6,24%
20153,74%15,38%-2,77%-9,10%1,72%
2016-13,19%-17,70%2,28%2,45%0,66%
2017-0,91%3,34%-2,66%-0,81%-0,68%
2018-2,34%3,37%

Rendimiento mensual Janus Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 08, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Janus Investment SICAV

Peso Valor
IIC BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2" EUR
LU0329592371
4.84%0,13M EUR
IIC MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "A" EUR
IE0033758917
4.83%0,13M EUR
IIC INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "C" EUR
LU1004133028
3.78%0,10M EUR
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
3.09%0,08M USD
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
2.98%0,08M EUR
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD812
2.93%0,08M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.67%0,07M EUR
Acciones INDITEX S.A.
ES0148396007
2.65%0,07M EUR
Acciones AMAZON
US0231351067
2.50%0,06M USD
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
2.33%0,06M EUR
Acciones ENAGAS
ES0130960018
2.32%0,06M EUR
Acciones UNICREDITO ITALIANO SPA
IT0005239360
2.23%0,06M EUR
Acciones ACERINOX
ES0132105018
2.19%0,06M EUR
Acciones ROCHE HOLDINGS INC
CH0012032048
2.16%0,06M CHF
Acciones APPLE INC
US0378331005
2.10%0,05M USD