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Janus Investment SICAV

JANUS INVESTMENT SICAV S.A. | ES0156418032

Popular Gestión Privada SGIIC

18 Sep, 2017
6,25
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JANUS INVESTMENT SICAV S.A. (ES0156418032)2,74M EUR6,25 EUR0,50%1,15%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,72%-4,39%-2,75%
2008-10,40%-6,01%-3,30%0,03%-1,45%
20092,40%0,03%0,08%3,60%-1,27%
2010-5,84%-1,68%-5,30%1,11%0,02%
2011-3,34%0,43%0,29%-7,74%4,02%
201212,02%5,52%-3,64%5,38%4,55%
201317,11%-2,06%-0,36%9,43%9,66%
20142,71%10,48%-2,62%1,82%-6,24%
20153,74%15,38%-2,77%-9,10%1,72%
2016-13,19%-17,70%2,28%2,45%0,66%
20173,34%-2,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 08, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Janus Investment SICAV

Peso Valor
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,53 2017-07-03
ES00000121O6
10.62%0,30M EUR
IIC SPDR GOLD SHARES USD (GLD US)
US78463V1070
3.84%0,11M USD
Acciones AMAZON
US0231351067
3.00%0,08M USD
Acciones INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
2.70%0,08M EUR
Acciones VEOLIA ENVIRONMENT
FR0000124141
2.62%0,07M EUR
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
2.43%0,07M EUR
Acciones ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE0974293251
2.40%0,07M EUR
Acciones ROCHE HOLDINGS INC
CH0012032048
2.37%0,07M CHF
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
2.30%0,07M USD
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
2.23%0,06M EUR
Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.13%0,06M EUR
Acciones TALGO SA
ES0105065009
2.06%0,06M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.05%0,06M EUR
Acciones NOVARTIS
CH0012005267
1.94%0,05M CHF
Acciones INDITEX S.A.
ES0148396007
1.78%0,05M EUR