JAQUISA INVERSIONES, SICAV S.A.

JAQUISA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0156419030

DUX INVERSORES

€1,18
-0,80% 1M
+3,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
JAQUISA INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0156419030
2,87M€0,55%-0,65%1,00€-1,91%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JAQUISA INVERSIONES, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Jaquisa Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones JAQUISA INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,54% 1,29% 1,34%
1 año -2,06% -1,97% -1,89%
3 años -5,62% -1,91% 1,25%
5 años -6,22% -1,28% 1,05%
10 años 6,25% 0,61% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,61% - - - -
20150,46% - - - -
2016-4,09%0,46%0,77%0,77%-0,33%
2017-0,70%0,84%-1,20%0,61%-0,93%
2018-8,28%-1,51%-1,22%-0,53%-5,22%
2019 - 3,56%0,90% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Jaquisa Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
Deposito|BANKOA|0,090|2020 05 07
Depósitos
19,29%0,50M€
Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 30
Depósitos
19,29%0,50M€
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,875|2023-03-05
XS1731105612
7,79%0,20M€
Obligaciones|SOCIETE GENERALE - A|0,350|2023-03
FR0013321791
7,65%0,20M€
Obligaciones|CAIXABANK|1,125|2023-01-12
XS1679158094
3,94%0,10M€
Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12
XS1594368539
3,89%0,10M€
Acciones|BANCO NACIONAL DE PARÍS
FR0000131104
2,31%0,06M€
Acciones|AXA UAP
FR0000120628
2,23%0,06M€
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
1,67%0,04M€
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
1,65%0,04M€
Acciones|RENAULT SA
FR0000131906
1,23%0,03M€
Acciones|ENI SPA
IT0003132476
1,06%0,03M€
INDITEX
ES0148396007
1,02%0,03M€
Acciones|BAYER A.G.
DE000BAY0017
0,71%0,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,25-3,45
Beta0,580,57
Information Ratio-0,61-1,64
R-Squared88,5285,72
Sharpe Ratio-0,37-0,24
Standard Deviation5,344,15
Tracking Error4,003,35
Treynor Ratio-3,39-1,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).