Mixtos Otros

Jaquisa Inversiones SICAV

JAQUISA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0156419030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,21
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JAQUISA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156419030)3,07M EUR1,21 EUR0,55%1,07%1 EUR

Estrategia Jaquisa Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Jaquisa Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Jaquisa Inversiones SICAV, con ISIN ES0156419030, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 3.068.739 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Jaquisa Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Jaquisa Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,07%-2,85%-0,63%
2008-8,41%-8,35%0,21%-0,16%-0,12%
20096,46%1,76%1,15%1,84%1,55%
20100,16%-0,29%-2,75%2,17%1,09%
2011-6,02%-0,22%-0,21%-7,07%1,57%
20123,99%0,39%-1,90%2,98%2,54%
201311,63%1,68%0,49%5,30%3,75%
20144,54%1,56%0,99%1,20%0,73%
20150,46%6,63%-3,12%-2,79%0,04%
2016-4,09%-4,95%0,46%0,77%-0,33%
2017-0,70%0,84%-1,20%0,61%-0,93%
2018-1,51%-1,22%

Rendimiento mensual Jaquisa Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Jaquisa Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
6.54%0,20M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
6.51%0,20M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.88|2023-03-05
XS1731105612
6.41%0,20M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.12|2023-03-06
FR0013321791
6.40%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
5.84%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
5.60%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
4.33%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
4.26%0,13M EUR
RFIJA|FIAT CHRYSLER FI|6.75|2019-10-14
XS0953215349
3.85%0,12M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.46%0,11M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
3.32%0,10M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|1.12|2023-01-12
XS1679158094
3.23%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
3.17%0,10M USD
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.77%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
2.46%0,08M EUR