JAQUISA INVERSIONES, SICAV S.A.

JAQUISA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0156419030

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€1,18
-0,25% 1M
-4,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
JAQUISA INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0156419030
2,59M€0,55%-0,65%1,00€-3,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JAQUISA INVERSIONES, SICAV S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Jaquisa Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones JAQUISA INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,67% -9,09% -8,84%
1 año -4,52% -4,55% -2,80%
3 años -10,76% -3,73% 0,31%
5 años -3,58% -0,73% 2,05%
10 años 10,52% 1,00% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201311,56% - - - -
20144,61% - - - -
20150,46% - - 0,04%0,04%
2016-4,09%-4,95%0,46%0,77%-0,33%
2017-0,70%0,84%-1,20%0,61%-0,93%
2018 - -1,51%-1,22%-0,53% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018

Cartera de Jaquisa Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.13|2023-03-06
FR0013321791
7,48%0,20M€
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.88|2023-03-05
XS1731105612
7,43%0,20M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
5,07%0,13M€
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
4,98%0,13M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND
IE00B80G9288
4,97%0,13M€
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
3,97%0,10M€
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
3,87%0,10M€
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
3,85%0,10M€
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.28|2022-04-12
XS1594368539
3,82%0,10M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
3,79%0,10M€
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - CRE
LU1849560120
3,79%0,10M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
3,78%0,10M€
RFIJA|CAIXABANK SA|1.12|2023-01-12
XS1679158094
3,75%0,10M€
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2,87%0,08M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
2,70%0,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,83-4,81
Beta0,680,61
Information Ratio-0,94-2,59
R-Squared71,6659,59
Sharpe Ratio-1,40-0,70
Standard Deviation4,283,16
Tracking Error2,842,56
Treynor Ratio-8,83-3,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).