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Jarba 2000 SICAV

JARBA 2000, SICAV S.A. | ES0156434039

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

15 Sep, 2017
6,26
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JARBA 2000, SICAV S.A. (ES0156434039)10,79M EUR6,26 EUR0,55%0,65%1 EUR
JARBA 2000, SICAV S.A. (ES0156434039)10,79M EUR6,26 EUR0,30%0,65%1 EUR
JARBA 2000, SICAV S.A. (ES0156434039)10,79M EUR6,26 EUR0,25%0,65%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,52%-2,47%-2,92%
2008-22,46%-10,86%-2,23%-7,04%-4,28%
20098,42%-1,26%2,11%3,11%4,29%
20107,13%4,44%-3,36%1,36%4,71%
2011-4,61%-1,38%-1,45%-5,47%3,82%
20128,43%2,88%0,06%3,61%1,67%
20137,66%3,16%0,57%2,13%1,61%
20143,13%0,11%1,97%1,46%-0,42%
20151,29%10,96%-2,91%-7,80%1,97%
20163,34%-3,60%1,59%1,80%3,65%
20176,42%-0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 25, 2013) Jul 31, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Jarba 2000 SICAV

Peso Valor
REPO|BNP PARIBA|0,450|2017-07-03
ES00000121O6
23.94%2,65M EUR
Acciones|PROGRESSIVE DIGITAL MEDIA GROU
GB00B87ZTG26
6.84%0,76M GBP
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES
LU0231477265
4.75%0,53M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
4.08%0,45M USD
Acciones|NESTLE
CH0038863350
3.60%0,40M CHF
Acciones|IBM
US4592001014
2.45%0,27M USD
Acciones|UNILEVER CVA
NL0000009355
2.35%0,26M EUR
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR
ES0113211835
2.19%0,24M EUR
Acciones|BRITISH PETROLEUM
GB0007980591
2.17%0,24M GBP
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.16%0,24M EUR
Acciones|NOVARTIS
CH0012005267
2.09%0,23M CHF
Acciones|FERROVIAL
ES0118900010
2.06%0,23M EUR
Acciones|DANONE
FR0000120644
2.06%0,23M EUR
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
2.03%0,22M EUR
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
2.03%0,23M EUR