Mixtos Otros

Jaune Vert Investments SICAV

JAUNE VERT INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0156452007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Nov, 2017
10,90
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JAUNE VERT INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0156452007)4,89M EUR10,90 EUR0,30%0,88%1 EUR

Estrategia Jaune Vert Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Jaune Vert Investments SICAV, con ISIN ES0156452007, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 4.885.957 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Jaune Vert Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%AMOUNT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Jaune Vert Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,08%6,28%-2,35%-2,77%2,14%
20161,18%-2,45%0,01%1,14%2,54%
20171,64%-0,47%1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Jaune Vert Investments SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
7.51%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.65%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.78%0,23M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.54%0,22M EUR
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14
DK0009511537
4.21%0,20M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2021-06-01
IT0005175598
4.16%0,20M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-02-15
Depósitos
4.15%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.51%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
3.20%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.09%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.53%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.48%0,12M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
2.45%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
2.37%0,11M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
2.26%0,11M EUR